ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 5,66% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 5,60% |
| Participaciones|RENTA 4 SGIIC SA | ES0128520006 | 5,07% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 5,07% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,71% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,63% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 2,65% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,48% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,07% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 1,98% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,98% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,96% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 1,88% |
| Acciones|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,84% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 1,79% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,66% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,60% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,41% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,32% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,20% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,11% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,10% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,03% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 0,96% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,94% |
| Obligaciones|BBVA CAP FIN SA|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,93% |
| Bonos|I.C.O.|2,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,93% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|5,650|2024-02-1 | PTOTEQOE0015 | 0,91% |
| Pagarés|OBRASCON|2,149|2015-03-24 | XS1050036760 | 0,90% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE SICAV LUX. | LU0272941971 | 0,89% |
| Participaciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,81% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,81% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,81% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,81% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,79% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,78% |
| Bonos|OBRASCON|4,375|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,78% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0432616810 | 0,78% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,75% |
| Acciones|CASINO | FR0000125585 | 0,73% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,70% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACO | GB0004544929 | 0,70% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 0,70% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,68% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,68% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,68% |
| Acciones|COCA-COLA ENTERPRISES | US5801351017 | 0,65% |
| Acciones|RWE AG (5 DM) | DE0007037129 | 0,64% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,63% |
| Acciones|TWITTER INC | US90184L1026 | 0,63% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,61% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 0,61% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,59% |
| Acciones|MICHELIN | FR0000121261 | 0,58% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|2,375|2019-05-0 | ES0314970239 | 0,58% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | PTBCP0AM0007 | 0,56% |
| Acciones|PETROBRAS AD OTC | US71654V4086 | 0,54% |
| Acciones|GEMALTO NL | NL0000400653 | 0,54% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,53% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,52% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,52% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,50% |
| Acciones|COMMERZBANK A.G. | DE000CBK1001 | 0,49% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,47% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,46% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,46% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,45% |
| Pagarés|ACS|3,021|2015-01-09 | XS1015317594 | 0,45% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,44% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 0,43% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,42% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,42% |
| Acciones|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | CA69480U2065 | 0,38% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,37% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,36% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,35% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE A | FR0000130809 | 0,33% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,27% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo