ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,00% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,83% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,79% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,73% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,70% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,67% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,66% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,49% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,43% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,40% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,40% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 2,02% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,99% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,91% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,90% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,72% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,70% |
| Pagarés|ACS|0,152|2018-05-17 | XS1617832693 | 1,66% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,63% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 1,63% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,52% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,50% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,46% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,43% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,42% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,30% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,27% |
| Deposito|CAJAMAR|0,120|2018 09 22 | 1,19% | |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 1,10% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,05% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,02% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,99% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,92% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,78% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,74% |
| Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,68% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,62% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,60% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,53% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 0,48% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,47% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,45% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,35% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,33% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,33% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,32% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 0,30% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,30% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 0,29% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,29% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,27% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,27% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,26% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,25% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,25% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 0,24% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,23% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,23% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,20% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,20% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,19% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,18% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,18% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,17% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,15% |
| Acciones|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo