ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,980|2011-10-03 | ES0000011868 | 9,78% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 06 21 | ES0000003962 | 6,52% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|0,000|2012-07-30 | ES0000012338 | 3,77% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 3,50% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 3,50% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 3,40% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,950|2012 06 15 | ES0000002280 | 3,26% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2012 06 15 | ES0000002280 | 3,26% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 3,00% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,62% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,52% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 2,42% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,36% |
| Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND | LU0252580377 | 2,30% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,22% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 1,99% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 1,96% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 1,42% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,31% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,000|2013 | XS0605136273 | 1,30% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|2,625|2013 | ES0413440167 | 1,28% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,955|2012-01-20 | ES0L01201208 | 1,27% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,500|2015 | XS0624668801 | 1,26% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,875|2016 | XS0615986428 | 1,26% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|0,442|2013 | XS0479528753 | 1,25% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,07% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,05% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,05% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,92% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 0,70% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,69% |
| Bonos|FADE (FED. DEFICIT ELECTRICO)|5,600|2018- | ES0378641031 | 0,66% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,66% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,65% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,64% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,64% |
| Participaciones|VAUBAN FUND | LU0235308482 | 0,54% |
| Acciones|VINCI S.A. | FR0000125486 | 0,51% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,50% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 0,49% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,48% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,47% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,45% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,40% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,38% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0045039655 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo