ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 21 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,430|2009-10-01 | ES00000121H0 | 19,18% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0363795708 | 12,04% |
| Participaciones|UBS | ES0180933006 | 6,21% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 4,93% |
| Participaciones|LODH | LU0159201655 | 4,92% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 4,10% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 3,64% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 3,60% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 3,46% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0186679246 | 3,03% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0159159432 | 2,52% |
| Bonos|FIAT FINANCE & TRADE|7,265|2014-09-15 | XS0451641285 | 2,48% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAP EURO FUND|4,750|2014 | XS0441800579 | 2,47% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 2,47% |
| Bonos|BMW FINANCE NV|4,000|2014-09-17 | XS0451689565 | 2,43% |
| Participaciones|VALORICA GLOBAL FIL | ES0182798001 | 1,85% |
| Participaciones|VALORICA MACRO FIL | ES0182856007 | 1,81% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0273792142 | 1,49% |
| Participaciones|VAUBAN FUND | LU0235308482 | 1,48% |
| Participaciones|J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0034388805 | 1,08% |
| Participaciones|SIA FUNDS AG | LU0244071956 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo