ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,450|2017-04-03 | ES00000121A5 | 6,32% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 2,91% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,81% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,70% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,66% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,63% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,56% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,54% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,48% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,38% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,37% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 2,35% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,18% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 2,13% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 2,09% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 2,07% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,93% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,89% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,80% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,68% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,64% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,55% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,53% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,49% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,48% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,39% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,31% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,24% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,12% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,03% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 1,03% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,99% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,99% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,92% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,74% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,71% |
| Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,70% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,59% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,57% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,54% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,45% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,42% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,41% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,39% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,35% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,35% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,34% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,33% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,33% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,32% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,32% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,31% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 0,28% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,26% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,26% |
| Acciones|HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | 0,26% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,26% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,25% |
| Acciones|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,25% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642868222 | 0,22% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,22% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,20% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,20% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,17% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,16% |
| Acciones|CRH PLC | IE0001827041 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo