ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 85 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 6,55% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 6,47% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 4,38% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,99% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 3,30% |
| Deposito|BANKIA|1,050|2014 04 28 | 3,22% | |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,26% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,24% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,21% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,21% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,18% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 2,13% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,68% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,64% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,54% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,50% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,35% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,31% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,27% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,19% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,13% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,11% |
| Bonos|I.C.O.|2,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,10% |
| Obligaciones|BBVA CAP FIN SA|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 1,10% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 1,07% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,705|2014-11-21 | ES0L01411211 | 1,07% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,016|2014-06-20 | ES0L01406203 | 1,07% |
| Pagarés|OBRASCON|2,149|2015-03-24 | XS1050036760 | 1,05% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 1,04% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|5,650|2024-02-1 | PTOTEQOE0015 | 0,97% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,92% |
| Bonos|FADE (FED. DEFICIT ELECTRICO)|3,375|2019- | ES0378641171 | 0,92% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,90% |
| Acciones|BEST BUY CO INC | US0865161014 | 0,86% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0432616810 | 0,86% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,86% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,82% |
| Acciones|GAZPRU | US3682872078 | 0,82% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 0,82% |
| Acciones|ILIAD S.A. | FR0004035913 | 0,81% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,79% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,78% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,78% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,75% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2044-10-31 | ES00000124H4 | 0,74% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,73% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,72% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,72% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,72% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 0,72% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,71% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,71% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,71% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 0,71% |
| Acciones|COMMERZBANK A.G. | DE000CBK1001 | 0,70% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,67% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,63% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,62% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,62% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,62% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,61% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,58% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 0,56% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,54% |
| Acciones|STMICROELECTRONICS NV | NL0000226223 | 0,54% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,53% |
| Pagarés|ACS|3,021|2015-01-09 | XS1015317594 | 0,52% |
| Acciones|SBERBANK | US80585Y3080 | 0,52% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE A | FR0000130809 | 0,50% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,49% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 0,46% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,45% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,45% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,42% |
| Pagarés|OBRASCON|2,849|2014-10-03 | XS0979089827 | 0,42% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,33% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,33% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,31% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,26% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,24% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,23% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 0,23% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,22% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,22% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,21% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo