ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 06 21 | 6,37% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,070|2012 10 10 | 6,37% | |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 4,46% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 3,54% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 3,53% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 3,49% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,950|2012 06 15 | 3,18% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2012 06 15 | 3,18% | |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,63% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,58% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,55% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,55% |
| Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND | LU0252580377 | 2,49% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 2,39% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 2,01% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,00% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0605136273 | 1,94% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,91% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,33% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,31% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,500|2015 | XS0624668801 | 1,29% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,29% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|2,625|2013 | ES0413440167 | 1,28% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,27% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 | XS0479528753 | 1,26% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,653|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,25% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,25% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,16% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,10% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,97% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,96% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,82% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 0,77% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,75% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,68% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,66% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,65% |
| Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,65% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,64% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,64% |
| Acciones|BRITISH SKY BROADCASTING | GB0001411924 | 0,56% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,55% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,53% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,53% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,52% |
| Acciones|PORSCHE | DE000PAH0038 | 0,51% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,45% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,45% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,42% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,40% |
| Acciones|BAKER HUGHES ICORPORATED | US0572241075 | 0,40% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,40% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,38% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,38% |
| Acciones|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 0,35% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo