ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 5,94% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 5,03% |
| Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO | LU0366534930 | 4,99% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 4,87% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,500|2011 06 11 | ES0000002280 | 4,67% |
| Deposito|CAJAMAR|3,500|2011 01 22 | ES0000003915 | 4,67% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|2,515|2011 | ES0000000297 | 4,67% |
| Deposito|IBERCAJA|3,000|2011 05 05 | ES0000003916 | 4,67% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 3,83% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,75% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 3,73% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 3,72% |
| Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND | LU0252580377 | 3,69% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 3,41% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 2,88% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,85% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0186679246 | 2,62% |
| Participaciones|UBS | ES0180933006 | 2,45% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,96% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,52% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,428|2012-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,15% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0159159432 | 1,15% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,13% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,11% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 1,05% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 1,04% |
| Participaciones|VAUBAN FUND | LU0235308482 | 0,98% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,94% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,73% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 0,71% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,69% |
| Participaciones|J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0034388805 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo