ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0363795708 | 6,78% |
| Deposito|IBERCAJA|2,485|2010 05 05 | ES0000003916 | 6,73% |
| Deposito|C.A. Y PENSIONES DE BARCELONA|2,910|20 | ES0000003281 | 6,73% |
| Deposito|CAJAMAR|3,000|2010 03 22 | ES0000003915 | 6,73% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 5,16% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 5,16% |
| Participaciones|LODH | LU0159201655 | 3,77% |
| Participaciones|UBS | ES0180933006 | 3,52% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 3,03% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,84% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 2,83% |
| Participaciones|THREADNEEDLE | GB00B104JL25 | 2,82% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0186679246 | 2,73% |
| Bonos|BARCLAYS PLC|1,531|2013-01-28 | XS0459903620 | 2,69% |
| Bonos|DEXIA CREDIT LOCAL|1,619|2012-02-06 | XS0463000504 | 2,68% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,289|2014-06-06 | XS0304458564 | 2,64% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 2,23% |
| Participaciones|VALORICA MACRO FIL | ES0182856007 | 2,21% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 2,09% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 1,92% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,84% |
| Bonos|NOMURA EUROPE FINANCE|5,125|2014-12-09 | XS0472505287 | 1,69% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0159159432 | 1,49% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 1,41% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAP EURO FUND|4,750|2014 | XS0441800579 | 1,40% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,36% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 1,35% |
| Participaciones|VALORICA GLOBAL FIL | ES0182798001 | 1,06% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 1,01% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 1,01% |
| Participaciones|VAUBAN FUND | LU0235308482 | 0,83% |
| Participaciones|J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0034388805 | 0,59% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,51% |
| Acciones|NOKIA | FI0009000681 | 0,48% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,44% |
| Participaciones|SIA FUNDS AG | LU0244071956 | 0,43% |
| Acciones|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 0,41% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo