ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005

Patrimonio 47.733.615€
Partícipes 608
Patrimonio por partícipe 78.509,24€

Cartera del fondo a 2010-09-30

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO LU0366534930 5,86%
Deposito|IBERCAJA|2,978|2010 11 05 ES0000003916 5,84%
Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,500|2011 06 11 ES0000002280 5,84%
Deposito|CAJAMAR|3,500|2011 01 22 ES0000003915 5,84%
Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|2,515|2011 ES0000000297 5,84%
Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE FR0010135103 4,66%
Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. ES0182527038 4,57%
Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND LU0252580377 4,39%
Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT IE0032284907 4,26%
Participaciones|DEXIA SICAV LU FR0010016477 4,26%
Participaciones|AXA IM LU0211118483 3,66%
Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA IE00B4R5BP74 3,60%
Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO LU0289470113 3,54%
Participaciones|GARTMORE INVESTMENT MANAGEMENT LU0389391060 3,41%
Participaciones|JULIUS BAER SICAV LU0186679246 3,26%
Participaciones|UBS ES0180933006 3,10%
Participaciones|BELGRAVIA EPSILON ES0114353032 2,64%
Participaciones|NEPTUNE UK EUR GB00B60T5L45 2,16%
Participaciones|BLUEBAY LU0225310266 1,93%
Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE FR0010259937 1,80%
Acciones|TELEFONICA,S.A. ES0178430E18 1,48%
Participaciones|JULIUS BAER SICAV LU0159159432 1,40%
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO LU0243957825 1,32%
Participaciones|BLUEBAY LU0150855509 1,30%
Bonos|GENERAL ELECTRIC CAP EURO FUND|4,750|2014 XS0441800579 1,25%
Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 XS0458747028 1,18%
Participaciones|VAUBAN FUND LU0235308482 1,13%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,428|2012-02-25 PTBLMWOM0002 1,05%
Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 PTBLMXOM0019 1,04%
Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 XS0456477578 0,93%
Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 XS0455227768 0,88%
Acciones|TOTAL SA FR0000120271 0,82%
Participaciones|J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT IE0034388805 0,55%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

47,7M

patrimonio

608

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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