ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO | LU0366534930 | 5,71% |
| Deposito|CAJA DE AHORROS DE NAVARRA|2,500|2010 | ES0000000297 | 5,71% |
| Deposito|IBERCAJA|2,978|2010 11 05 | ES0000003916 | 5,71% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,500|2011 06 11 | ES0000002280 | 5,71% |
| Deposito|CAJAMAR|3,500|2011 01 22 | ES0000003915 | 5,71% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 4,70% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 4,19% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 4,15% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 4,12% |
| Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND | LU0252580377 | 4,01% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 3,46% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 3,41% |
| Participaciones|GARTMORE INVESTMENT MANAGEMENT | LU0389391060 | 3,29% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0186679246 | 3,18% |
| Participaciones|THREADNEEDLE | GB00B104JL25 | 3,17% |
| Participaciones|UBS | ES0180933006 | 2,99% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 2,42% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 2,05% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,82% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 1,74% |
| Bonos|NOMURA EUROPE FINANCE|5,125|2014-12-09 | XS0472505287 | 1,50% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0159159432 | 1,29% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 1,23% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 1,22% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC CAP EURO FUND|4,750|2014 | XS0441800579 | 1,22% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,21% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 1,19% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 1,14% |
| Participaciones|VAUBAN FUND | LU0235308482 | 1,04% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 1,02% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|0,428|2012-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,00% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,88% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 0,86% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,79% |
| Participaciones|J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | IE0034388805 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo