ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

48,2M

patrimonio

610

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

48.212.966€

Valor liquidativo

11,89€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 3,77% *
2018 -0,83% *
2017 1,49% *
2016 -1,94%
2015 1,17%
2014 3,07%
2013 6,15%
2012 6,33%
2011 -2,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 16,20% 3,77%
1 año -0,04% -0,04%
2 años -0,12% -0,25%
3 años 0,83% 2,51%
4 años -0,92% -3,65%
5 años 0,31% 1,54%
6 años 1,27% 7,84%
7 años 1,89% 14,02%
8 años 1,75% 14,86%
9 años 1,79% 17,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,8922€
11,4601€
11,9339€
11,9637€
11,8969€
11,9960€
11,9252€
11,8772€
11,9219€
11,7024€
11,6266€
11,4467€
11,6013€
11,9345€
11,8177€
12,2318€
12,3426€
11,7968€
11,7607€
11,6682€
11,7121€
11,4456€
11,2689€
10,9931€
11,0278€
10,7826€
10,5893€
10,2867€
10,4297€
10,1407€
9,9511€
10,2996€
10,3533€
10,3694€
10,2126€
10,0335€
10,1397€
10,0317€
9,9018€
9,7070€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 12.395.417€ 24,84%
XS 7.064.789€ 14,17%
LU 6.503.346€ 13,04%
IE 4.778.797€ 9,57%
US 3.368.250€ 6,75%
other 3.000.000€ 6,00%
FR 1.528.492€ 3,05%
FI 1.009.018€ 2,02%
DE 266.985€ 0,53%
NL 255.378€ 0,51%
GB 76.277€ 0,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 18.189.768€
Liquidez 7.966.217€
Inversiones (> 1 año) 3.970.956€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.913.097€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.576.747€
Depósitos bancarios 3.000.000€
Adquisición temporal de activos 2.999.713€
Renta fija no cotizada 2.394.618€
Renta variable 2.201.850€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01

    ES00000126B2

    Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO

    LU0638557586

    Participaciones|MUAFONDO GESTIÓN BONOS FIMF

    ES0164989008

    Pagarés|FORTIA|0,420|2020-02-10

    ES0505087371

    Bonos|ACCIONA|1,550|2019-10-11

    XS1592885013

    Participaciones|FUNDPARTNER SOLUTIONS EUROPE

    LU1904671127

    Acciones|WALT DISNEY

    US2546871060

    Acciones|AEDAS HOME SAU

    ES0105287009

    Acciones|IMPERIAL TOBACO

    GB0004544929

    Acciones|INTERNATIONAL AIRLINES GROUP

    ES0177542018

  • VENTAS

    Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP.

    IE00B3TH3V40

    Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25

    XS1372838083

    Pagarés|SACYR|0,867|2019-02-05

    ES0582870A53

    Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF

    GB0009684100

    Pagarés|SACYR|1,126|2019-03-19

    XS1881871294

    Pagarés|FORTIA|0,100|2019-01-10

    ES0505087298

    Pagarés|SACYR|0,879|2019-01-25

    XS1900183267

    Pagarés|TUBACEX|0,708|2019-01-18

    ES0532945583

    Acciones|MCDONALDS

    US5801351017

    Acciones|INGENICO

    FR0000125346

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,48%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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