ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital

44,6M

patrimonio

601

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

44.575.236€

Valor liquidativo

11,46€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,83% *
2017 1,49% *
2016 -1,94%
2015 1,17%
2014 3,07%
2013 6,15%
2012 6,33%
2011 -2,21%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,00% -3,97%
1 año -4,47% -4,47%
2 años -1,04% -2,07%
3 años -1,34% -3,98%
4 años -0,72% -2,85%
5 años 0,03% 0,13%
6 años 1,02% 6,28%
7 años 1,76% 13,01%
8 años 1,26% 10,52%
9 años 1,49% 14,24%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,4601€
11,9339€
11,9637€
11,8969€
11,9960€
11,9252€
11,8772€
11,9219€
11,7024€
11,6266€
11,4467€
11,6013€
11,9345€
11,8177€
12,2318€
12,3426€
11,7968€
11,7607€
11,6682€
11,7121€
11,4456€
11,2689€
10,9931€
11,0278€
10,7826€
10,5893€
10,2867€
10,4297€
10,1407€
9,9511€
10,2996€
10,3533€
10,3694€
10,2126€
10,0335€
10,1397€
10,0317€
9,9018€
9,7070€

Posiciones en cartera

El fondo ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI invierte en 78 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 9.571.467€ 20,82%
XS 8.536.947€ 18,58%
IE 5.668.142€ 12,35%
LU 5.176.759€ 11,27%
US 3.187.957€ 6,94%
other 3.000.000€ 6,54%
FR 1.498.154€ 3,26%
FI 994.094€ 2,16%
GB 798.137€ 1,74%
DE 241.175€ 0,52%
NL 233.788€ 0,50%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 17.576.533€
Liquidez 5.668.616€
Renta fija no cotizada 4.590.439€
Renta fija cotizada (< 1 año) 4.275.172€
Inversiones (> 1 año) 3.910.821€
Renta fija cotizada (> 1 año) 3.720.471€
Depósitos bancarios 3.000.000€
Renta variable 1.833.184€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Participaciones|BLACK ROCK INC

    IE00B4L5Y983

    Bonos|TESORO AMERICANO|1,375|2020-11-30

    US9128285Q95

    Pagarés|ACS|0,060|2019-11-19

    XS1914351843

    Pagarés|SACYR|0,867|2019-02-05

    ES0582870A53

    Pagarés|FORTIA|0,420|2019-12-10

    ES0505087348

    Pagarés|FORTIA|0,100|2019-01-10

    ES0505087298

    Pagarés|SACYR|0,879|2019-01-25

    XS1900183267

    Pagarés|TUBACEX|0,708|2019-01-18

    ES0532945583

    Pagarés|ACS|0,060|2019-12-05

    XS1920027700

  • VENTAS

    Pagarés|SACYR|0,863|2018-11-05

    ES05828709Z3

    Pagarés|FORTIA|0,101|2018-11-12

    ES0505087272

    Pagarés|REPSOL|2,244|2018-12-21

    XS1743681121

    Pagarés|FORTIA|0,099|2018-12-10

    ES0505087280

    Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22

    ES0422714024

    Bonos|IBERIA L.A.E., S.A.|2,500|2018-10-28

    XS1310942302

    Pagarés|ACCIONA|0,618|2018-11-23

    XS1725691965

    Acciones|COCA COLA COMPANY

    GB00BDCPN049

    Acciones|PAIGGIO & C

    IT0003073266

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,56%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,00%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Medio.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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