ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 Capital
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 3,77% * |
| 2018 | -0,83% * |
| 2017 | 1,49% * |
| 2016 | -1,94% |
| 2015 | 1,17% |
| 2014 | 3,07% |
| 2013 | 6,15% |
| 2012 | 6,33% |
| 2011 | -2,21% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 18,16% | 4,30% |
| 1 año | -0,09% | -0,09% |
| 2 años | 0,32% | 0,63% |
| 3 años | 1,45% | 4,42% |
| 4 años | -0,58% | -2,28% |
| 5 años | 0,48% | 2,44% |
| 6 años | 1,40% | 8,73% |
| 7 años | 2,17% | 16,19% |
| 8 años | 1,88% | 16,05% |
| 9 años | 1,96% | 19,12% |
| 10 años | 2,10% | 23,13% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 11,9524€ | |
| 11,8922€ | |
| 11,4601€ | |
| 11,9339€ | |
| 11,9637€ | |
| 11,8969€ | |
| 11,9960€ | |
| 11,9252€ | |
| 11,8772€ | |
| 11,9219€ | |
| 11,7024€ | |
| 11,6266€ | |
| 11,4467€ | |
| 11,6013€ | |
| 11,9345€ | |
| 11,8177€ | |
| 12,2318€ | |
| 12,3426€ | |
| 11,7968€ | |
| 11,7607€ | |
| 11,6682€ | |
| 11,7121€ | |
| 11,4456€ | |
| 11,2689€ | |
| 10,9931€ | |
| 11,0278€ | |
| 10,7826€ | |
| 10,5893€ | |
| 10,2867€ | |
| 10,4297€ | |
| 10,1407€ | |
| 9,9511€ | |
| 10,2996€ | |
| 10,3533€ | |
| 10,3694€ | |
| 10,2126€ | |
| 10,0335€ | |
| 10,1397€ | |
| 10,0317€ | |
| 9,9018€ |
Posiciones en cartera
El fondo ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
3,04%1.499.507€, ES0529743835
-
2,90%1.430.175€, IE00B9M6RS56
-
2,58%1.270.000€, IE00B4L5Y983
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2,44%1.200.245€, XS1642545690
-
2,43%1.194.812€, IE00B4Z6MP99
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2,40%1.183.615€, ES0182527038
-
2,34%1.151.008€, LU0243957668
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2,33%1.145.542€, LU1582988488
-
2,28%1.124.888€, IE00B520F527
-
2,22%1.091.140€, US9128285Q95
-
2,09%1.029.434€, ES0112611001
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2,07%1.021.773€, FI0008812011
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2,05%1.009.642€, ES0159259029
-
2,03%999.394€, XS1914351843
-
1,94%957.027€, XS1195588915
-
1,77%871.943€, ES0165144009
-
1,73%851.083€, LU0414666189
-
1,68%827.610€, FR0011844034
-
1,67%822.985€, LU0638557586
-
1,52%750.077€, XS2002727738
-
1,51%742.938€, ES0224244071
-
1,46%721.539€, ES0000101602
-
1,33%655.250€, LU0866838229
-
1,32%649.396€, US87938WAP86
-
1,31%645.940€, LU0211118483
-
1,31%643.149€, US46625HJY71
-
1,23%603.662€, ES00000123U9
-
1,22%599.762€, FR0125565590
-
1,21%597.491€, ES0505087348
-
1,21%596.720€, ES00000124W3
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1,18%583.353€, LU0264598268
-
1,09%535.788€, XS1169199152
-
1,07%526.122€, ES0164989008
-
1,02%Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24500.000€
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1,02%Deposito|BANCO SABADELL|0,040|2019 12 14500.000€
-
1,01%499.847€, ES0505087389
-
1,01%497.914€, ES0505087371
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0,95%465.596€, XS1050461034
-
0,88%434.981€, XS1090334050
-
0,88%432.041€, LU0415391944
-
0,82%401.863€, XS1737529468
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0,73%359.694€, US55608KAA34
-
0,64%313.364€, IE00B42Z5J44
-
0,62%303.027€, XS1592885013
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0,61%299.819€, XS1920027700
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0,56%277.070€, XS1206510569
-
0,51%253.584€, LU1904671127
-
0,42%208.445€, XS0883537143
-
0,42%207.100€, FR0010429068
-
0,27%133.154€, US68389X1054
-
0,25%122.836€, US2546871060
-
0,25%121.648€, FR0000121014
-
0,23%111.623€, NL0009538784
-
0,23%111.058€, ES0105065009
-
0,22%110.354€, US30303M1027
-
0,22%109.111€, FR0000130577
-
0,20%99.885€, XS2015292399
-
0,20%98.895€, US4642872349
-
0,18%89.582€, FR0000120271
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0,18%89.300€, DE0006289309
-
0,18%88.464€, FR0000131906
-
0,17%83.343€, DE0005439004
-
0,17%83.173€, DE0007100000
-
0,17%81.995€, ES0148396007
-
0,17%81.568€, NL0011821202
-
0,15%75.938€, ES0132105018
-
0,15%75.508€, US78464A7303
-
0,15%73.150€, ES0105287009
-
0,14%69.593€, NL0011279492
-
0,14%69.458€, FR0000120578
-
0,14%69.250€, ES0132945017
-
0,13%62.729€, ES0177542018
-
0,12%59.515€, ES0178430E18
-
0,11%52.231€, US0378331005
-
0,11%51.807€, GB0004544929
-
0,10%49.968€, ES0105223004
-
0,09%44.689€, FR0000131104
-
0,09%43.626€, ES0110944172
-
0,03%14.304€, ES0142090317
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 11.021.907€ | 22,37% |
| XS | 6.933.217€ | 14,08% |
| LU | 6.540.786€ | 13,28% |
| IE | 5.333.239€ | 10,83% |
| US | 3.336.357€ | 6,78% |
| other | 3.000.000€ | 6,12% |
| FR | 2.157.424€ | 4,38% |
| FI | 1.021.773€ | 2,07% |
| NL | 262.784€ | 0,54% |
| DE | 255.816€ | 0,52% |
| GB | 51.807€ | 0,11% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 18.814.967€ |
| Liquidez | 7.818.505€ |
| Renta fija no cotizada | 5.843.696€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 3.748.918€ |
| Inversiones (> 1 año) | 3.013.061€ |
| Depósitos bancarios | 3.000.000€ |
| Renta fija cotizada (< 1 año) | 2.473.274€ |
| Renta variable | 2.064.167€ |
| Inversiones (< 1 año) | 957.027€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Pagarés|ELECNOR|0,394|2019-07-19
ES0529743835
Pagarés|E.VIESGO|0,020|2019-11-22
XS2002727738
Pagarés|MY MONEY BANK|0,091|2019-10-02
FR0125565590
Pagarés|FORTIA|0,119|2019-07-10
ES0505087389
Pagarés|FOMENTO CONST.Y CONT|0,460|2019-09-18
XS2015292399
-
VENTAS
REPO|BANKINTER|0,400|2019-04-01
ES00000126B2
Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19
XS1079726763
Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09
ES0314970239
Acciones|TELECINCO SA
ES0152503035
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,50% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).