ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 81 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|BANKIA|4,250|2016-07-05 | ES0414950669 | 8,91% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 5,37% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 4,73% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,55% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 3,06% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,41% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,05% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,01% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 1,95% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,89% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 1,85% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 1,77% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 1,77% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 1,76% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,74% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,47% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,44% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,42% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,30% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,29% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,23% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,18% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,15% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,15% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,09% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,07% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,00% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,92% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,88% |
| Deposito|CAJAMAR|0,700|2016 10 02 | 0,88% | |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,82% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,78% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,76% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,73% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,72% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,70% |
| Acciones|ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,56% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|2,375|2019-05-0 | ES0314970239 | 0,55% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,54% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 0,51% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,51% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,51% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,48% |
| Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,47% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,43% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,43% |
| Acciones|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,42% |
| Acciones|RWE AG (5 DM) | DE0007037129 | 0,42% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,42% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,41% |
| Acciones|EMC CORP MASS | US2686481027 | 0,41% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642875565 | 0,41% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,39% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,38% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,37% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,37% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,36% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,36% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,34% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,34% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,34% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,34% |
| Acciones|ILIAD S.A. | FR0004035913 | 0,32% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,32% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,31% |
| Acciones|AHOLD | NL0010672325 | 0,31% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,30% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,30% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,30% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,29% |
| Acciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,29% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,27% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,25% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,25% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,24% |
| Acciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | GB0000031285 | 0,21% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,18% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,16% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,14% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516987 | 0,01% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo