ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 4,61% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 3,54% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 3,20% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 3,11% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 3,07% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,350|2013 10 10 | 3,02% | |
| Deposito|BANCO SANTANDER|2,900|2013 04 04 | 3,02% | |
| Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO | LU0366536638 | 3,02% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,83% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,68% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,65% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,58% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 2,28% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,02% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 1,99% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,89% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,87% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,87% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,26% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 1,24% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 1,24% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 1,23% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 1,22% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,20% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 1,04% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 1,04% |
| Participaciones|FONGRUM RENTA FIJA MIXTA FI | ES0138876000 | 0,92% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 0,92% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,88% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,79% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,78% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,65% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|3,500|2017-1 | ES0413211782 | 0,62% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,62% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 0,62% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,62% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790531 | 0,61% |
| Bonos|PEUGEOT SA|5,625|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,61% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,700|2013-04-02 | ES00000123L8 | 0,60% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,60% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,56% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,56% |
| Acciones|ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,51% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,51% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,50% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,49% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,48% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,43% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,40% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,37% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,35% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,33% |
| Acciones|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,29% |
| Acciones|RESEARCH IN MOTION | CA7609751028 | 0,26% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,26% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,26% |
| Acciones|BARCLAYS | GB0031348658 | 0,25% |
| Acciones|AVIVA PLC | GB0002162385 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo