ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 92 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,021|2016-01-22 | ES0L01601225 | 5,17% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 4,87% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 4,69% |
| Bonos|PERNOD RICARD SA|4,875|2016-03-18 | FR0010871376 | 4,48% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|3,250|2016-0 | ES0413211113 | 4,46% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,07% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,07% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2016 | ES0413495005 | 3,01% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,53% |
| Bonos|UNICAJA BANCO S.A.|5,500|2016-03-23 | ES0458759034 | 2,27% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,04% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 1,68% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 1,63% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,62% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,62% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 1,48% |
| Bonos|RABOBANK|3,500|2017-04-18 | XS0770748217 | 1,44% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,35% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,23% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,20% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 1,13% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,11% |
| Bonos|I.C.O.|4,500|2016-03-17 | XS0829125847 | 1,05% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,04% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 0,95% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,95% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 0,89% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,87% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 0,85% |
| Acciones|ILIAD S.A. | FR0004035913 | 0,85% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,84% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,83% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,82% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 0,80% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,80% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,100|2045-02-1 | PTOTEBOE0020 | 0,79% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,78% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,77% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,76% |
| Deposito|CAJAMAR|0,700|2016 10 02 | 0,74% | |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,74% |
| Pagarés|OBRASCON|1,372|2016-04-28 | XS1227680581 | 0,73% |
| Pagarés|OBRASCON|1,403|2016-03-23 | XS1209952511 | 0,73% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,73% |
| Pagarés|ACCIONA|2,007|2016-01-12 | XS1169178404 | 0,72% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,72% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,72% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,71% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,71% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,70% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,70% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 0,70% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,68% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,67% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 0,66% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,65% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,64% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,64% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,61% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,60% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,60% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,59% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,58% |
| Acciones|EMC CORP MASS | US2686481027 | 0,57% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,56% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,55% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,54% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,53% |
| Acciones|RWE AG (5 DM) | DE0007037129 | 0,51% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,49% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|2,375|2019-05-0 | ES0314970239 | 0,46% |
| Acciones|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,45% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,44% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,44% |
| Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,44% |
| Acciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,42% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,41% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,41% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,40% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,37% |
| Pagarés|ACS|1,622|2016-01-12 | XS1167501045 | 0,36% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,36% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,35% |
| Acciones|ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC | GB0000031285 | 0,35% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,35% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,35% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,32% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|2,875|2025-10-1 | PTOTEKOE0011 | 0,30% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,28% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,28% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,13% |
| Derechos|REPSOL | ES0673516979 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo