ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,071|2015-07-17 | ES0L01507174 | 5,41% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,029|2015-05-15 | ES0L01505152 | 5,41% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 5,02% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 4,92% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,36% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,14% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 2,73% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,73% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 2,61% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,20% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 1,97% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 1,80% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,75% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 1,75% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,72% |
| Acciones|JAZZTEL PLC | GB00B5TMSP21 | 1,57% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,51% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 1,49% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,21% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,14% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,03% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 0,95% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 0,95% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,95% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 0,94% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,85% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 0,84% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,80% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,80% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,78% |
| Bonos|I.C.O.|2,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,78% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,77% |
| Pagarés|OBRASCON|1,403|2016-03-23 | XS1209952511 | 0,76% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,76% |
| Pagarés|ACCIONA|2,007|2016-01-12 | XS1169178404 | 0,76% |
| Acciones|AEGON | NL0000303709 | 0,75% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE SICAV LUX. | LU0272941971 | 0,74% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,71% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,69% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | PTBCP0AM0007 | 0,69% |
| Acciones|CREDIT AGRICOLE | FR0000045072 | 0,68% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0432616810 | 0,68% |
| Participaciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,66% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACO | GB0004544929 | 0,66% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,65% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,65% |
| Bonos|OBRASCON|4,375|2018-03-15 | XS0606094208 | 0,65% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,64% |
| Acciones|MICROSOFT | US5949181045 | 0,63% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,62% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,62% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,61% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,59% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 0,59% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,58% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,55% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,53% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,53% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,52% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 0,51% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|2,375|2019-05-0 | ES0314970239 | 0,49% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,48% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,47% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,46% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,46% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,45% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,42% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,42% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,41% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,38% |
| Pagarés|ACS|1,622|2016-01-12 | XS1167501045 | 0,38% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,37% |
| Acciones|BG ENERGY CAPITAL PLC | GB0008762899 | 0,37% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|2,875|2025-10-1 | PTOTEKOE0011 | 0,34% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,34% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,34% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,34% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,28% |
| Acciones|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | CA69480U2065 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo