ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 2,86% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 2,72% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,69% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,64% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,56% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,51% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,51% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,47% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,28% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,28% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,28% |
| Participaciones|EVLI | FI0008812011 | 2,26% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 2,03% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,95% |
| Pagarés|REPSOL|2,244|2018-12-21 | XS1743681121 | 1,89% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,84% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,78% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,62% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,59% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 1,56% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | LU1582988488 | 1,54% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,43% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,42% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,40% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,36% |
| Pagarés|FORTIA|0,050|2018-09-10 | ES0505087207 | 1,36% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,34% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,33% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,19% |
| Deposito|CAJAMAR|0,120|2018 09 22 | 1,13% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 14 | 1,13% | |
| Pagarés|SACYR|0,849|2018-07-26 | ES05828709V2 | 1,13% |
| Pagarés|SACYR|1,338|2018-09-18 | XS1793335891 | 1,12% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 1,04% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,99% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,98% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,92% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,91% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,91% |
| Bonos|MACQUARIE INFRASTRUC|3,812|2019-08-13 | US55608KAA34 | 0,81% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,77% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,69% |
| Bonos|IBERIA L.A.E., S.A.|2,500|2018-10-28 | XS1310942302 | 0,69% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,60% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,49% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,45% |
| Pagarés|ACCIONA|0,618|2018-11-23 | XS1725691965 | 0,45% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,34% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,33% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,31% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,31% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,29% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,29% |
| Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,27% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,26% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 0,26% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,25% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,24% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,24% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,23% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,22% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,22% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 0,22% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,21% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,21% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,21% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,21% |
| Acciones|PAIGGIO & C | IT0003073266 | 0,20% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,19% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,18% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,16% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,14% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,14% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,13% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo