ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANKINTER|0,400|2017-07-03 | ES00000123B9 | 8,28% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 2,97% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,83% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,78% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,71% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,68% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 2,65% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,64% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,40% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,39% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,38% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,31% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 2,21% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 2,13% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 2,05% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 2,02% |
| Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 | ES0313307185 | 1,91% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,85% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,71% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,67% |
| Pagarés|ACS|0,152|2018-05-17 | XS1617832693 | 1,65% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,59% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,51% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,51% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,49% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,41% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 1,33% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,26% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 1,09% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 1,06% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 1,06% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,00% |
| Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 | XS0878451920 | 0,91% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,75% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,74% |
| Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 | XS0760705631 | 0,70% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,60% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,59% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,54% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,45% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,43% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,34% |
| Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT | CH0210483332 | 0,32% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,30% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,29% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 0,29% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,29% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,28% |
| Acciones|ARCELOR | LU1598757687 | 0,27% |
| Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL | ES0126775032 | 0,26% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,26% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,25% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,25% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,25% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,24% |
| Acciones|HUGO BOSS AG | DE000A1PHFF7 | 0,23% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642868222 | 0,22% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,20% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,19% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,19% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,19% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,18% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,17% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,16% |
| Acciones|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,15% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065017 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo