ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005

Patrimonio 47.733.615€
Partícipes 608
Patrimonio por partícipe 78.509,24€

Cartera del fondo a 2017-06-30

El fondo invierte en 66 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANKINTER|0,400|2017-07-03 ES00000123B9 8,28%
Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. IE00B3TH3V40 2,97%
Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE FR0010135103 2,83%
Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. ES0182527038 2,78%
Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD IE00B520F527 2,71%
Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. IE00B4Z6MP99 2,68%
Participaciones|LAZARD FRERES GESTION FR0011844034 2,65%
Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO LU0243957668 2,64%
Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 XS1372838083 2,40%
Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 XS1079726763 2,39%
Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA ES0112611001 2,38%
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS ES0159259029 2,31%
Participaciones|ALKEN EUROPEAN LU0866838229 2,21%
Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD LU0264598268 2,13%
Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF GB0009684100 2,05%
Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D ES0165144009 2,02%
Bonos|BANKIA|1,500|2017-10-09 ES0313307185 1,91%
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA LU0414666189 1,85%
Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 ES0000101602 1,71%
Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 ES0224244071 1,67%
Pagarés|ACS|0,152|2018-05-17 XS1617832693 1,65%
Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS GB00B56D9Q63 1,59%
Participaciones|AXA IM LU0211118483 1,51%
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 ES00000123U9 1,51%
Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 US46625HJY71 1,49%
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 ES00000124W3 1,41%
Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 XS1206510569 1,33%
Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 XS1169199152 1,26%
Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 XS1050461034 1,09%
Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 XS1090334050 1,06%
Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 XS0895794658 1,06%
Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 ES0422714024 1,00%
Bonos|GRUPO VILLAR MIR|5,750|2018-02-14 XS0878451920 0,91%
Participaciones|BLACK ROCK INC IE00B42Z5J44 0,75%
Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 ES0314970239 0,74%
Bonos|OBRASCON|3,812|2020-03-15 XS0760705631 0,70%
Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 XS0997326441 0,60%
Participaciones|BELLEVEU GROUP AG LU0415391944 0,59%
Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 XS0883537143 0,54%
Participaciones|SOCIETE GENERALE A FR0010429068 0,45%
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA DE0006289309 0,43%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 0,34%
Acciones|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT CH0210483332 0,32%
Acciones|RENAULT S.A. FR0000131906 0,30%
Acciones|CONTINENTAL AG DE0005439004 0,29%
Participaciones|ETF SECURITIES LTF IE00B9M6RS56 0,29%
Acciones|ING GROEP NL0011821202 0,29%
Acciones|ORACLE CORP US68389X1054 0,28%
Acciones|ARCELOR LU1598757687 0,27%
Acciones|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL ES0126775032 0,26%
Acciones|DAIMLER CRYSLER DE0007100000 0,26%
Acciones|COCA COLA COMPANY GB00BDCPN049 0,25%
Acciones|TALGO SA ES0105065009 0,25%
Acciones|BLACKBERRY CA09228F1036 0,25%
Acciones|APPLE COMPUTER US0378331005 0,24%
Acciones|HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 0,23%
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS US4642868222 0,22%
Acciones|INGENICO FR0000125346 0,20%
Acciones|MCDONALDS US5801351017 0,19%
Acciones|OBRASCON ES0142090317 0,19%
Acciones|TOTAL SA FR0000120271 0,19%
Acciones|TELEFONICA,S.A. ES0178430E18 0,18%
Acciones|GESTAMP ES0105223004 0,17%
Acciones|CORPORACION MAPFRE ES0124244E34 0,16%
Acciones|ANTENA 3 ES0109427734 0,15%
Acciones|TALGO SA ES0105065017 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.

47,7M

patrimonio

608

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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