ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 78 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 2,68% |
| Bonos|VOLKSWAGEN FIN SERV|0,005|2019-07-06 | XS1642545690 | 2,57% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,54% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | LU1582988488 | 2,53% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,45% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,42% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957668 | 2,39% |
| Participaciones|AZVALOR ASSET MANAGEMENT SA | ES0112611001 | 2,25% |
| Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS | ES0159259029 | 2,18% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,141|2019-06-19 | XS1079726763 | 2,15% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,187|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,15% |
| Participaciones|EVLI | FI0008812011 | 2,15% |
| Pagarés|FORTIA|0,101|2018-11-12 | ES0505087272 | 2,14% |
| Pagarés|SACYR|0,863|2018-11-05 | ES05828709Z3 | 2,14% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|1,125|2020-05-15 | XS1195588915 | 2,10% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 1,91% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,83% |
| Pagarés|REPSOL|2,244|2018-12-21 | XS1743681121 | 1,81% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,76% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,71% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 1,53% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,51% |
| Bonos|MAPFRE SA|1,625|2026-05-19 | ES0224244071 | 1,49% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,37% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|2,731|2021-02-16 | US87938WAP86 | 1,35% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,31% |
| Pagarés|FORTIA|0,099|2018-12-10 | ES0505087280 | 1,29% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 1,27% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 1,27% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,25% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,11% |
| Deposito|CAJAMAR|0,100|2019 09 24 | 1,07% | |
| Deposito|BANCO SABADELL|0,100|2018 12 14 | 1,07% | |
| Pagarés|SACYR|1,126|2019-03-19 | XS1881871294 | 1,07% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 1,00% |
| Participaciones|ETF SECURITIES LTF | IE00B9M6RS56 | 0,99% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,95% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,92% |
| Bonos|ACCIONA|1,150|2019-12-16 | XS1737529468 | 0,87% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,86% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,78% |
| Bonos|MACQUARIE INFRASTRUC|3,812|2019-08-13 | US55608KAA34 | 0,77% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,73% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CAT|2,375|2019-05-09 | ES0314970239 | 0,65% |
| Bonos|IBERIA L.A.E., S.A.|2,500|2018-10-28 | XS1310942302 | 0,65% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,46% |
| Participaciones|SOCIETE GENERALE A | FR0010429068 | 0,43% |
| Pagarés|ACCIONA|0,618|2018-11-23 | XS1725691965 | 0,43% |
| Acciones|COCA COLA COMPANY | GB00BDCPN049 | 0,35% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,34% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,33% |
| Acciones|PUBLICIS GROUP | FR0000130577 | 0,26% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,26% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,25% |
| Participaciones|UNITED STATES COMODITIES F.LLC | US78464A7303 | 0,25% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,23% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,22% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,22% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,21% |
| Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS | US4642872349 | 0,21% |
| Acciones|NXP SEMICONDUCTORS NV | NL0009538784 | 0,21% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,20% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,20% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,20% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,19% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,18% |
| Acciones|PAIGGIO & C | IT0003073266 | 0,18% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,17% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 0,17% |
| Acciones|TELECINCO SA | ES0152503035 | 0,17% |
| Acciones|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944172 | 0,16% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,15% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,15% |
| Acciones|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,15% |
| Acciones|GESTAMP | ES0105223004 | 0,13% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,12% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,12% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo