ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 4,40% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 4,32% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 3,27% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,26% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09-24 | ES0000101230 | 3,10% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 2,56% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 2,35% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 2,31% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,30% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 2,23% |
| Bonos|I.C.O.|2,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 2,18% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 2,17% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 2,17% |
| Deposito|BANCA MARCH|3,350|2013 10 10 | 2,16% | |
| Letras|REINO DE ESPAñA|1,016|2014-06-20 | ES0L01406203 | 2,14% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,02% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|5,500|2017-02-14 | ES0000101495 | 1,87% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0432616810 | 1,71% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 1,64% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 1,42% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 1,41% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 1,39% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 1,38% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 1,31% |
| Pagarés|OBRASCON|2,562|2013-12-19 | XS0946695029 | 1,28% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 1,12% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 0,92% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,91% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,750|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,90% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,750|2015-10-31 | ES00000123P9 | 0,90% |
| Acciones|DAIMLER CRYSLER | DE0007100000 | 0,90% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,89% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,305|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,88% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,77% |
| Acciones|APPLE COMPUTER | US0378331005 | 0,76% |
| Participaciones|FONGRUM RENTA FIJA MIXTA FI | ES0138876000 | 0,67% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,64% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,63% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,63% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,60% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,58% |
| Acciones|VIVENDI ENVIRONNEMENT | FR0000127771 | 0,51% |
| Acciones|PRUDENTIAL CORPORATION | GB0007099541 | 0,49% |
| Acciones|AHOLD | NL0006033250 | 0,49% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,47% |
| Acciones|ENTE NAZIONALE IDROCARBURI | IT0003132476 | 0,46% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,46% |
| Acciones|SANOFI-AVENTIS | FR0000120578 | 0,45% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,375|2015-0 | XS0829721967 | 0,45% |
| Bonos|PEUGEOT SA|5,625|2017-07-11 | FR0011233451 | 0,45% |
| Acciones|RESEARCH IN MOTION | CA09228F1036 | 0,45% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,44% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,44% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,44% |
| Acciones|INGENICO | FR0000125346 | 0,44% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,44% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060102614 | 0,43% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 0,43% |
| Acciones|BASF AG | DE000BASF111 | 0,43% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,41% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0010345371 | 0,40% |
| Acciones|LUXOTTICA GROUP SPA | IT0001479374 | 0,39% |
| Acciones|GEMALTO NL | NL0000400653 | 0,38% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,37% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,34% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,32% |
| Acciones|ASSICURAZIONI GENERALI | IT0000062072 | 0,32% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,27% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,26% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo