ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 83 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 5,88% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 5,84% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 3,88% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,59% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 3,02% |
| Deposito|BANKIA|0,900|2014 07 28 | 2,91% | |
| Deposito|BANKIA|1,100|2014 07 25 | 2,91% | |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 2,07% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,07% |
| Bonos|BANKIA|3,500|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,07% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,06% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 1,99% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 1,87% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,57% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,54% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,47% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,200|2014-09-24 | ES0000101230 | 1,39% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 1,27% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 1,20% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 1,19% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,500|2018-01-31 | ES00000123Q7 | 1,10% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 1,07% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 1,04% |
| Bonos|I.C.O.|2,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 1,00% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|2,500|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,99% |
| Obligaciones|BBVA CAP FIN SA|8,500|2049-10-21 | XS0457228137 | 0,99% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,705|2014-11-21 | ES0L01411211 | 0,97% |
| Pagarés|OBRASCON|2,149|2015-03-24 | XS1050036760 | 0,95% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 0,91% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|5,650|2024-02-1 | PTOTEQOE0015 | 0,90% |
| Bonos|FADE (FED. DEFICIT ELECTRICO)|3,375|2019- | ES0378641171 | 0,85% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,84% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,84% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,83% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0432616810 | 0,82% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,000|2015-07-17 | XS0875105909 | 0,80% |
| Acciones|PETROBRAS AD OTC | US71654V4086 | 0,78% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,76% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 0,74% |
| Acciones|SAP AG | DE0007164600 | 0,70% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,68% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,67% |
| Acciones|EADS | NL0000235190 | 0,67% |
| Acciones|ADIDAS INTERNATIONAL BV | DE000A1EWWW0 | 0,66% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,66% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,65% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,65% |
| Bonos|I.C.O.|4,875|2017-07-30 | XS0849423081 | 0,65% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 0,65% |
| Bonos|I.C.O.|4,625|2017-01-31 | XS0736467159 | 0,64% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,64% |
| Acciones|GEMALTO NL | NL0000400653 | 0,63% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | PTBCP0AM0007 | 0,63% |
| Acciones|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,63% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,60% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|2,375|2019-05-0 | ES0314970239 | 0,60% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,150|2028-10-31 | ES00000124C5 | 0,59% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,55% |
| Acciones|COMMERZBANK A.G. | DE000CBK1001 | 0,54% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | DE0006289309 | 0,54% |
| Acciones|GOOGLE | US38259P5089 | 0,54% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,52% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,51% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,49% |
| Pagarés|ACS|3,021|2015-01-09 | XS1015317594 | 0,47% |
| Acciones|ILIAD S.A. | FR0004035913 | 0,46% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,46% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,46% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 0,44% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,43% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,42% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 0,42% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE A | FR0000130809 | 0,38% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,38% |
| Pagarés|OBRASCON|2,849|2014-10-03 | XS0979089827 | 0,38% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,37% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,31% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,31% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,28% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|4,750|2017 | ES0413440308 | 0,21% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,21% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,125|2018-05-1 | ES0340609199 | 0,21% |
| Bonos|BANCO SABADELL|3,625|2015-02-16 | ES0413860281 | 0,20% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo