ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|0,880|2011-04-01 | ES00000121L2 | 16,48% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 4,68% |
| Participaciones|PICTET SICAV LUXEMBURGO | LU0366534930 | 4,04% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 3,99% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 3,98% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,500|2011 06 11 | ES0000002280 | 3,75% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 3,42% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,06% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 3,05% |
| Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND | LU0252580377 | 3,00% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,97% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,97% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 2,75% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 2,34% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,32% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0186679246 | 2,12% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,54% |
| Bonos|BANCO BILBAO BIZCAYA ARGENTARI|4,000|2013 | XS0605136273 | 1,50% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,50% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,955|2012-01-20 | ES0L01201208 | 1,47% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,22% |
| Participaciones|JULIUS BAER SICAV | LU0159159432 | 0,96% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,93% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,92% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,88% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 0,85% |
| Participaciones|VAUBAN FUND | LU0235308482 | 0,79% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,76% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,75% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,60% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,58% |
| Bonos|BANQUE PSA FINANCE|3,750|2011-10-14 | XS0455227768 | 0,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo