ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Deposito|BANCA MARCH|3,250|2012 06 21 | 6,78% | |
| Deposito|BANCA MARCH|3,070|2012 10 10 | 6,78% | |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 4,65% |
| Bonos|REINO DE ESPAñA|0,000|2012-07-30 | ES0000012338 | 3,94% |
| Participaciones|CAAA ARBITRAGE VOLATILITE | FR0010259937 | 3,76% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 3,67% |
| Participaciones|BELGRAVIA EPSILON | ES0114353032 | 3,62% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,950|2012 06 15 | 3,39% | |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA|2,900|2012 06 15 | 3,39% | |
| Letras|REINO DE ESPAñA|5,207|2012-05-18 | ES0L01205183 | 3,34% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 2,75% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 2,73% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 2,57% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 2,53% |
| Participaciones|F&C PORTFOLIOS FUND | LU0252580377 | 2,44% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 2,42% |
| Participaciones|PIMCO SICAV IRLANDA | IE00B4R5BP74 | 2,08% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 2,08% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,000|2013-0 | XS0605136273 | 2,02% |
| Participaciones|LYXOR INT ASSET MANAGEMENT | FR0007054358 | 1,56% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|5,000|2016-02-2 | ES0414970659 | 1,36% |
| Bonos|I.C.O.|2,875|2012-03-16 | XS0417901641 | 1,35% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|4,875|2016-0 | XS0615986428 | 1,34% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,500|2015 | XS0624668801 | 1,33% |
| Bonos|BANESTO FINANCIAL PRODUCTS PLC|2,625|2013 | ES0413440167 | 1,32% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|2,955|2012-01-20 | ES0L01201208 | 1,32% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|3,653|2012-10-19 | ES0L01210191 | 1,32% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZ. ARGENTARIA|0,442|2013-0 | XS0479528753 | 1,31% |
| Acciones|EBRO PULEVA | ES0112501012 | 1,22% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 1,21% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0225310266 | 1,10% |
| Bonos|BANKINTER SA|3,750|2013-09-23 | ES0413679095 | 1,00% |
| Letras|REINO DE ESPAñA|4,113|2012-12-14 | ES0L01212148 | 0,99% |
| Acciones|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,95% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,89% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0243957825 | 0,75% |
| Participaciones|BLUEBAY | LU0150855509 | 0,74% |
| Bonos|BANCO ESPIRITO SANTO|3,875|2015-01-21 | PTBLMXOM0019 | 0,71% |
| Bonos|FADE (FED. DEFICIT ELECTRICO)|5,600|2018- | ES0378641031 | 0,69% |
| Bonos|GAS NATURAL SDG SA|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,68% |
| Bonos|I.C.O.|3,875|2013-05-16 | XS0633097299 | 0,68% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|3,875|2014 | ES0413900186 | 0,67% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENTRAL HISPAN|4,250|2014 | XS0611215103 | 0,67% |
| Bonos|TELEFONICA,S.A.|4,750|2017-02-07 | XS0585904443 | 0,67% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,62% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,55% |
| Bonos|PEMEX|5,500|2017-01-09 | XS0456477578 | 0,53% |
| Acciones|AMADEUS | ES0109067019 | 0,51% |
| Acciones|OBRASCON | ES0142090317 | 0,49% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,45% |
| Acciones|AMAZON.COM | US0231351067 | 0,45% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,44% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo