ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0111167005
| Patrimonio | 47.733.615€ |
|---|---|
| Partícipes | 608 |
| Patrimonio por partícipe | 78.509,24€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|REINO DE ESPAñA|0,071|2015-07-17 | ES0L01507174 | 4,95% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0866838229 | 4,57% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL INVESTORS LTD | LU0264598268 | 4,46% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|3,250|2015-10-0 | ES0414970212 | 3,29% |
| Participaciones|ODEY ASSET MANAGEMENT | IE0032284907 | 3,04% |
| Bonos|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A.|4,250|2015-09-30 | ES0413790116 | 3,02% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B3TH3V40 | 2,89% |
| Participaciones|AHORRO CORPORACION | ES0106933007 | 2,50% |
| Obligaciones|ESTADO DE DINAMARCA|4,000|2019-11- | DK0009922403 | 2,47% |
| Participaciones|MUTUAFONDO ESPAÑA D | ES0165144009 | 2,29% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 2,12% |
| Participaciones|LAZARD FRERES GESTION | FR0011844034 | 1,94% |
| Participaciones|CARMIGNAC PATRIMOINE | FR0010135103 | 1,70% |
| Participaciones|FEROX CAPITAL MANAGEMENT LTD | IE00B520F527 | 1,58% |
| Participaciones|CARTESIO Y - ACCIONES F.I. | ES0182527038 | 1,58% |
| Participaciones|MELLON FINANCIAL CORP. | IE00B4Z6MP99 | 1,56% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 1,56% |
| Participaciones|RUFER INVESTMENT FUNDS CF | GB0009684100 | 1,40% |
| Participaciones|MORGAN STANLEY | LU0360491038 | 1,29% |
| Bonos|UNICAJA BANCO S.A.|4,375|2015-10-14 | ES0458759000 | 1,29% |
| Participaciones|BLACKROCK LUXEMBURGO SA | LU0414666189 | 1,12% |
| Bonos|COMUNIDAD DE MADRID|4,125|2024-05-21 | ES0000101602 | 0,94% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 0,88% |
| Participaciones|AXA IM | LU0211118483 | 0,88% |
| Bonos|JP MORGAN & CO|1,937|2024-09-10 | US46625HJY71 | 0,87% |
| Participaciones|M&G INTERNATIONAL INVESTMENTS | GB00B56D9Q63 | 0,86% |
| Participaciones|BLACK ROCK INC | IE00B42Z5J44 | 0,81% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,81% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|3,800|2024-04-30 | ES00000124W3 | 0,80% |
| Bonos|OBRASCON|2,750|2023-03-15 | XS1206510569 | 0,76% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY HOLDING | NL0010273215 | 0,75% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|3,875|2030-02-1 | PTOTEROE0014 | 0,75% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|4,100|2045-02-1 | PTOTEBOE0020 | 0,74% |
| Bonos|HIPERCOR SA|3,875|2022-01-19 | XS1169199152 | 0,73% |
| Acciones|NOVO NORDISK | DK0060534915 | 0,72% |
| Bonos|I.C.O.|2,375|2015-10-31 | XS0968922764 | 0,71% |
| Pagarés|OBRASCON|1,372|2016-04-28 | XS1227680581 | 0,70% |
| Pagarés|OBRASCON|1,403|2016-03-23 | XS1209952511 | 0,70% |
| Pagarés|ACCIONA|2,007|2016-01-12 | XS1169178404 | 0,69% |
| Bonos|ADMIRAL GROUP|2,750|2024-07-25 | XS1090334050 | 0,69% |
| Acciones|CONTINENTAL AG | DE0005439004 | 0,69% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE SICAV LUX. | LU0272941971 | 0,69% |
| Participaciones|ALKEN EUROPEAN | LU0235308482 | 0,68% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,000|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,67% |
| Acciones|AMERICAN EXPRESS COMPANY | US0258161092 | 0,66% |
| Acciones|IMPERIAL TOBACO | GB0004544929 | 0,64% |
| Acciones|BNP PARIS | FR0000131104 | 0,64% |
| Participaciones|DB COMMODITY SERVICES LLC | US73936B5075 | 0,63% |
| Bonos|CAJAMAR|3,750|2018-11-22 | ES0422714024 | 0,62% |
| Acciones|L.V.M.H. MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 0,62% |
| Acciones|RENAULT S.A. | FR0000131906 | 0,62% |
| Acciones|PHILIPS ELECTRONICS | NL0000009538 | 0,61% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|5,875|2024-03-31 | XS1050461034 | 0,60% |
| Participaciones|INVESCO SICAV LUXEMBURGO | LU0432616810 | 0,60% |
| Acciones|BLACKBERRY | CA09228F1036 | 0,58% |
| Bonos|ACS|2,875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,55% |
| Acciones|MCDONALDS | US5801351017 | 0,55% |
| Participaciones|DEXIA SICAV LU | FR0010016477 | 0,54% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,53% |
| Acciones|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | PTBCP0AM0007 | 0,51% |
| Acciones|TELEFONICA,S.A. | ES0178430E18 | 0,51% |
| Acciones|SIEMENS | DE0007236101 | 0,51% |
| Acciones|ORACLE CORP | US68389X1054 | 0,51% |
| Obligaciones|REINO DE ESPAñA|4,400|2023-10-31 | ES00000123X3 | 0,50% |
| Acciones|TALGO SA | ES0105065009 | 0,48% |
| Acciones|BANCO POPULAR ESPAÑ.S.A. | ES0113790226 | 0,48% |
| Bonos|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP|2,687|2019-0 | USC71058AD08 | 0,47% |
| Participaciones|JPM FLEMING SICAV LUXEBBURGO | LU0289470113 | 0,47% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,46% |
| Bonos|CAIXA D'ESTALVIS CATALUN.|2,375|2019-05-0 | ES0314970239 | 0,44% |
| Acciones|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,43% |
| Bonos|TELEFONICA EUROPE BV|6,750|2020-11-26 | XS0997326441 | 0,42% |
| Participaciones|NEPTUNE UK EUR | GB00B60T5L45 | 0,40% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,40% |
| Acciones|ARCELOR | LU0323134006 | 0,38% |
| Acciones|PROSAFE SE | CY0100470919 | 0,38% |
| Acciones|MAN GROUP PLC | GB00B83VD954 | 0,37% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,36% |
| Acciones|CORPORACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,35% |
| Pagarés|ACS|1,622|2016-01-12 | XS1167501045 | 0,35% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,34% |
| Bonos|I.C.O.|4,750|2020-04-30 | XS0883537143 | 0,33% |
| Participaciones|BELLEVEU GROUP AG | LU0415391944 | 0,31% |
| Obligaciones|ESTADO DE PORTUGAL|2,875|2025-10-1 | PTOTEKOE0011 | 0,28% |
| Acciones|LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,27% |
| Acciones|PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP | CA69480U2065 | 0,19% |
| Derechos|ACERINOX S.A. | ES0632105948 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ATL CAPITAL CARTERA PATRIMONIO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A.
47,7M
patrimonio
608
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo