SABADELL COMMODITIES, FI
Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM
22,0M
patrimonio
11,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,01% * |
| 2018 | -3,37% * |
| 2017 | -13,66% * |
| 2016 | 15,43% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 23,75% | 5,52% |
| 1 año | -6,39% | -6,39% |
| 2 años | 0,65% | 1,31% |
| 3 años | -2,85% | -8,32% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 7,2905€ | |
| 7,6007€ | |
| 6,9093€ | |
| 7,6485€ | |
| 7,7882€ | |
| 7,2936€ | |
| 7,5479€ | |
| 7,3244€ | |
| 7,1963€ | |
| 8,0748€ | |
| 8,3348€ | |
| 7,7366€ | |
| 7,9520€ | |
| 6,9306€ | |
| 7,2205€ | |
| 7,9892€ |
Posiciones en cartera
El fondo SABADELL COMMODITIES, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
18,77%DEPOSITOS|BANKIA, S.A|2,50|2019-09-204.135.000€
-
18,75%DEPOSITOS|BANCO SANTANDER, SA|2,11|2019-09-204.132.000€
-
18,33%4.038.000€, DE000A0H0728
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18,33%4.038.000€, DE000A1CXBV8
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8,18%1.802.000€, LU0419741177
-
3,66%807.000€, GB00B15KXN58
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3,00%661.000€, GB00B15KY211
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2,29%504.000€, GB00B15KY872
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| 8.267.000€ | 37,52% | |
| DE | 8.076.000€ | 36,66% |
| GB | 1.972.000€ | 8,95% |
| LU | 1.802.000€ | 8,18% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 11.850.000€ |
| Depósitos bancarios | 8.267.000€ |
| Liquidez | 1.917.000€ |
Comisiones y gastos
| Concepto | BASE | CARTERA | PLUS | PREMIER | EMPRESA | PYME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 2,56% | 1,12% | 1,92% | 1,32% | 0.0000 | 2,24% |
| Base de cálculo | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 2,24% | 0,80% | 1,58% | 1,00% | 0.0000 | 1,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0.0000 | 0,10% |
Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: (15).
Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).