SABADELL COMMODITIES, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

22,0M

patrimonio

11,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

2.258.000€

Valor liquidativo

7,29€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

15.746.000€

Valor liquidativo

7,52€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.146.000€

Valor liquidativo

7,48€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.466.000€

Valor liquidativo

7,68€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

7,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

418.000€

Valor liquidativo

7,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,01% *
2018 -3,37% *
2017 -13,66% *
2016 15,43%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 23,75% 5,52%
1 año -6,39% -6,39%
2 años 0,65% 1,31%
3 años -2,85% -8,32%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,2905€
7,6007€
6,9093€
7,6485€
7,7882€
7,2936€
7,5479€
7,3244€
7,1963€
8,0748€
8,3348€
7,7366€
7,9520€
6,9306€
7,2205€
7,9892€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL COMMODITIES, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
8.267.000€ 37,52%
DE 8.076.000€ 36,66%
GB 1.972.000€ 8,95%
LU 1.802.000€ 8,18%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 11.850.000€
Depósitos bancarios 8.267.000€
Liquidez 1.917.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,56% 1,12% 1,92% 1,32% 0.0000 2,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,24% 0,80% 1,58% 1,00% 0.0000 1,90%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0.0000 0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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