SABADELL COMMODITIES, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

25,6M

patrimonio

13,2k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

2.302.000€

Valor liquidativo

6,91€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

19.523.000€

Valor liquidativo

7,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

2.040.000€

Valor liquidativo

7,07€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.381.000€

Valor liquidativo

7,24€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

7,22€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

395.000€

Valor liquidativo

7,16€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,37% *
2017 -13,66% *
2016 15,43%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -33,48% -9,66%
1 año -8,46% -8,46%
2 años -8,95% -17,10%
3 años -1,46% -4,31%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
6,9093€
7,6485€
7,7882€
7,2936€
7,5479€
7,3244€
7,1963€
8,0748€
8,3348€
7,7366€
7,9520€
6,9306€
7,2205€
7,9892€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL COMMODITIES, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
10.898.000€ 42,50%
DE 9.805.000€ 38,24%
GB 1.853.000€ 7,23%
LU 1.656.000€ 6,46%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 13.314.000€
Depósitos bancarios 10.898.000€
Liquidez 1.429.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 2,57% 1,12% 1,92% 0,68% 0.0000 2,24%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 2,25% 0,80% 1,60% 0,42% 0.0000 1,93%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,10% 0,10% 0,10% 0,04% 0.0000 0,10%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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