SABADELL COMMODITIES, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Sabadell AM

29,3M

patrimonio

13,8k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

BASE

Patrimonio

2.914.000€

Valor liquidativo

7,65€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CARTERA

Patrimonio

22.508.000€

Valor liquidativo

7,80€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PLUS

Patrimonio

1.968.000€

Valor liquidativo

7,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PREMIER

Patrimonio

1.524.000€

Valor liquidativo

7,99€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

EMPRESA

Patrimonio

0€

Valor liquidativo

7,98€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

PYME

Patrimonio

404.000€

Valor liquidativo

7,92€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,37% *
2017 -13,66% *
2016 15,43%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -6,93% -1,79%
1 año 4,42% 4,42%
2 años -0,57% -1,14%
3 años -1,44% -4,26%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,6485€
7,7882€
7,2936€
7,5479€
7,3244€
7,1963€
8,0748€
8,3348€
7,7366€
7,9520€
6,9306€
7,2205€
7,9892€

Posiciones en cartera

El fondo SABADELL COMMODITIES, FI invierte en 8 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
DE 11.142.000€ 38,01%
10.770.000€ 36,74%
GB 2.063.000€ 7,05%
LU 1.803.000€ 6,15%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 15.008.000€
Depósitos bancarios 10.770.000€
Liquidez 3.540.000€

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoBASECARTERAPLUSPREMIEREMPRESAPYME
Ratio de gastos (TER) 3,84% 1,66% 2,86% 0,70% 0.0000 3,36%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 3,36% 1,20% 2,40% 0,34% 0.0000 2,88%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,14% 0,14% 0,14% 0,04% 0.0000 0,14%

Perfil de riesgo: 5, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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