INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2019-07-30 | 17,61% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2019-06-04 | 6,85% | |
| PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-02-05 | ES0582870A53 | 3,90% |
| PAGARE|AUDAX ENERG�A S|0.00|2019-09-09 | ES0505039182 | 2,91% |
| RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02 | XS1697899596 | 2,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,01% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,99% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 1,95% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,89% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 1,88% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,75% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,72% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,46% |
| ACCIONES|SIEMENS N | DE0007236101 | 1,43% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,42% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,38% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,36% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 1,34% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) | NL0010273215 | 1,34% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,33% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,32% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 1,29% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,24% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,19% |
| ACCIONES|Hermes Intl | FR0000052292 | 1,19% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 1,17% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 1,12% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,11% |
| ACCIONES|DRILLISCH AG | DE0005545503 | 1,09% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,04% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,02% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,00% |
| RFIJA|AUDAX ENERG�A SA|5.50|2023-10-10 | ES0305039028 | 0,98% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,97% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0015 | 0,90% |
| ACCIONES|ADOLFO DOMINGUEZ S.A. | ES0106000013 | 0,88% |
| ACCIONES|FERRARI NV | NL0011585146 | 0,85% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,82% |
| ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A. | ES0105046009 | 0,80% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 0,79% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 0,74% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,72% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,66% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 0,66% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,62% |
| ACCIONES|GDF SUEZ | FR0010208488 | 0,61% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,55% |
| PARTICIPACIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 0,48% |
| ACCIONES|KUKA AG | DE0006204407 | 0,40% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,30% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,26% |
| ACCIONES|BIOSEARCH SA | ES0172233118 | 0,24% |
| ACCIONES|GRUPO INYPSA | ES0152768612 | 0,24% |
| ACCIONES|ERCROS | ES0125140A14 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes