INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO BILBAO |0.30|2016-05-15 | 18,47% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-27 | 6,95% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,29% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 2,98% |
| RFIJA|ARCELORMITTAL|10.62|2016-06-03 | XS0431928414 | 2,14% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 2,12% |
| RFIJA|BPE FINANCIACION|2.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 2,02% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,66% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,64% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,58% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 1,58% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,39% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,38% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 1,34% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,32% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,23% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,21% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,21% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,18% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,15% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 1,13% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,11% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,11% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,08% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,07% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 1,06% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,05% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 1,05% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 1,05% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,05% |
| ACCIONES|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 1,04% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCES PLC | GB0033277061 | 1,03% |
| ACCIONES|KUKA AG | DE0006204407 | 1,02% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 1,01% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 1,00% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,98% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,97% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK AG | DE0005140008 | 0,96% |
| ACCIONES|FRESNILLO | GB00B2QPKJ12 | 0,95% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,94% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,92% |
| ACCIONES|SMA SOLAR TECHNOLOGY AG | DE000A0DJ6J9 | 0,92% |
| ACCIONES|Puma | DE0006969603 | 0,92% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | FR0000121014 | 0,91% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,90% |
| ACCIONES|UBI Soft | FR0000054470 | 0,90% |
| ACCIONES|WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | GB0006043169 | 0,89% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 0,88% |
| ACCIONES|GLENCORE PLC | JE00B4T3BW64 | 0,86% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,86% |
| ACCIONES|COLRUYT SA | BE0974256852 | 0,85% |
| ACCIONES|SOUTH32 LTD | AU000000S320 | 0,85% |
| ACCIONES|PUBLICIS GROUPE SA | FR0000130577 | 0,85% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 0,84% |
| ACCIONES|LANXESS AG | DE0005470405 | 0,83% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,83% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 0,82% |
| ACCIONES|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,82% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,79% |
| ACCIONES|CARREFOUR SA | FR0000120172 | 0,79% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,78% |
| ACCIONES|FUCHS PETROLUB SE | DE0005790430 | 0,78% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,78% |
| ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,77% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,75% |
| ACCIONES|SOCIETE TELEVISION FRANCAISE 1 | FR0000054900 | 0,75% |
| ACCIONES|EXEL INDUSTRIES SA | FR0004527638 | 0,71% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,67% |
| ACCIONES|PHAROL SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,32% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25459Y3898 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes