INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.17|2017-05-26 | 15,66% | |
| DEPOSITO|CRITERIA CAIX|0.45|2016-12-26 | 5,48% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 2,52% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 2,39% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,72% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 | XS1378790189 | 1,57% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-10-23 | XS1495642685 | 1,56% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,54% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 1,49% |
| RFIJA|OBRASCON|7.62|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,43% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,41% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 1,38% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,31% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,28% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 1,25% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,24% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 1,16% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 1,14% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,14% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | ES0121975017 | 1,12% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,07% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 1,07% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,97% |
| ACCIONES|EBRO FOODS SA | ES0112501012 | 0,97% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,96% |
| ACCIONES|GLENCORE PLC (GBP) | JE00B4T3BW64 | 0,96% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,94% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,93% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO | IT0000072618 | 0,93% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,92% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,92% |
| ACCIONES|RollsRoyce Holdings PLC | GB00B63H8491 | 0,91% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,90% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,89% |
| ACCIONES|GAZPROM OAO-SPON ADR (XETRA) | US3682872078 | 0,89% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 0,88% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,88% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,87% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,87% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | ES0126775032 | 0,86% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,86% |
| ACCIONES|ZODIAC AEROSPACE | FR0000125684 | 0,85% |
| ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,83% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,82% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,82% |
| ACCIONES|UNICREDITO ITALIANO | IT0004781412 | 0,81% |
| ACCIONES|WM MORRISON SUPERMK PLC | GB0006043169 | 0,79% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,74% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,74% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,72% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,72% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,72% |
| ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,70% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 0,69% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,69% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPAÑOL | ES0113790226 | 0,69% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,63% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 0,62% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,58% |
| ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA | ES0171743901 | 0,56% |
| ACCIONES|ERAMET | FR0000131757 | 0,55% |
| ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944172 | 0,50% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,46% |
| ACCIONES|VOZTELECOM SISTEMAS SL | ES0105156006 | 0,37% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0007 | 0,36% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,31% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,28% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,15% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA DEL SUR SA | ES0154653911 | 0,06% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes