INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.17|2017-05-26 | 16,68% | |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|0.45|2016-12-26 | 5,84% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 2,62% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 2,47% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,83% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 | XS1378790189 | 1,68% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,25% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,25% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 1,23% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,14% |
| ACCIONES|FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CON | ES0122060314 | 1,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,13% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,12% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,11% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 1,11% |
| ACCIONES|TESSENDERLO CHEMIE | BE0003555639 | 1,02% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,02% |
| ACCIONES|RollsRoyce Holdings PLC | GB00B63H8491 | 1,00% |
| ACCIONES|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,99% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 0,99% |
| ACCIONES|GAZPROM OAO | US3682872078 | 0,97% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,95% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,95% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,95% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,94% |
| ACCIONES|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,94% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,92% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD SA | ES0175438003 | 0,90% |
| ACCIONES|ZODIAC AEROSPACE | FR0000125684 | 0,88% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,87% |
| ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS | FR0000121261 | 0,85% |
| ACCIONES|INTESA SANPAOLO SPA | IT0000072618 | 0,85% |
| ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA | ES0171743901 | 0,84% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 0,84% |
| RFIJA|FOMENTO DE CONST|6.50|2020-10-30 | XS0457172913 | 0,84% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,81% |
| ACCIONES|COCA COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,81% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 0,80% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING AG | CH0012032048 | 0,79% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,79% |
| ACCIONES|WACKER CHEMIE | DE000WCH8881 | 0,78% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,78% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,78% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,78% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,77% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 0,76% |
| ACCIONES|WM MORRISON SUPERMARKETS PLC | GB0006043169 | 0,75% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,74% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,73% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 0,71% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 0,70% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | ES0126775032 | 0,69% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 0,69% |
| ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE | ES0165386014 | 0,65% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140042 | 0,65% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 0,64% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 0,61% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,60% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,59% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 0,58% |
| ACCIONES|FLUIDRA SA | ES0137650018 | 0,57% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,54% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | PTBCP0AM0007 | 0,45% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,44% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,41% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,39% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA DEL SUR SA | ES0154653911 | 0,37% |
| ACCIONES|S.N.I.A.C.E. | ES0165380017 | 0,34% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,19% |
| ACCIONES|URALITA | ES0182170615 | 0,18% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE PLC | GB00BDH6KD44 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes