INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|CAJA DE AHORR|0.17|2017-05-26 | 13,55% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.36|2017-01-02 | ES00000121O6 | 11,50% |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.10|2017-12-02 | 9,48% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 2,37% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 2,11% |
| RFIJA|FIAT FINANCE AN|7.00|2017-03-23 | XS0764640149 | 1,48% |
| RFIJA|EURONA WIRELESS |6.50|2017-06-28 | XS1426771728 | 1,37% |
| RFIJA|ACCIONA SA|1.40|2017-04-07 | XS1378790189 | 1,36% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-10-23 | XS1495642685 | 1,36% |
| ACCIONES|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,34% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,30% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 1,28% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,23% |
| RFIJA|OBRASCON|7.62|2020-03-15 | XS0760705631 | 1,19% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,18% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,15% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 1,14% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,14% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 1,14% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,07% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,04% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | ES0121975009 | 1,04% |
| ACCIONES|RANDGOLD RESOURCES LTD | GB00B01C3S32 | 1,02% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,01% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,00% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,00% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,99% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,98% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,96% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 0,95% |
| ACCIONES|SOCIETE GENERALE SA | FR0000130809 | 0,95% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,93% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307021 | 0,92% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,91% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 0,91% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,90% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,89% |
| ACCIONES|ZODIAC AEROSPACE | FR0000125684 | 0,89% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,88% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,88% |
| ACCIONES|CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS | FR0000121261 | 0,86% |
| ACCIONES|METRO | DE0007257503 | 0,85% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,85% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,84% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 0,84% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,84% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,84% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,81% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,80% |
| ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,78% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,75% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPA�OL | ES0113790226 | 0,75% |
| ACCIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,74% |
| ACCIONES|WM MORRISON SUPERMK PLC | GB0006043169 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 0,72% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 0,71% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,69% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,66% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,64% |
| ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN | FR0000125007 | 0,60% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,59% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,55% |
| ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944172 | 0,52% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,49% |
| ACCIONES|TESSENDERLO CHEMIE | BE0003555639 | 0,47% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,45% |
| ACCIONES|VOZTELECOM SISTEMAS SL | ES0105156006 | 0,22% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,13% |
| ACCIONES|ROLLS ROYCE PLC | GB00B669WX96 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes