INTERVALOR BOLSA MIXTO FI

Últimos valores liquidativos

Posiciones en cartera

El fondo INTERVALOR BOLSA MIXTO FI invierte en 69 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

• 15,65%
  DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2019-07-30

  1.800.298€
• 3,46%
  PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-10-25

  398.014€, ES05828709P4
• 2,66%
  RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02

  306.570€, XS1697899596
• 2,58%
  PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-09-09

  296.956€, ES0505039182
• 2,06%
  PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S

  236.440€, ES0182790032
• 1,81%
  PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI

  208.545€, ES0115068035
• 1,74%
  PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM

  200.489€, ES0138592037
• 1,73%
  PAGARE|FOMENTO DE CONS|0.00|2019-10-28

  199.314€, XS1984570355
• 1,71%
  PAGARE|RENTA CORP REAL|0.00|2019-10-03

  197.074€, ES0573365014
• 1,52%
  ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A.

  174.300€, ES0105046009
• 1,38%
  ACCIONES|DEUTSCHE POST

  158.950€, DE0005552004
• 1,37%
  ACCIONES|BHP GROUP PLC

  157.666€, GB00BH0P3Z91
• 1,27%
  ACCIONES|SIEMENS N

  146.440€, DE0007236101
• 1,26%
  ACCIONES|INDITEX SA

  145.475€, ES0148396007
• 1,22%
  ACCIONES|DASSAULT SYSTEMS

  140.300€, FR0000130650
• 1,21%
  ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA

  139.320€, ES0109067019
• 1,15%
  ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE

  131.750€, FR0013326246
• 1,14%
  ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA

  131.580€, ES0143416115
• 1,12%
  ACCIONES|SAFRAN SA

  128.850€, FR0000073272
• 1,12%
  ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)

  128.618€, NL0010273215
• 1,11%
  ACCIONES|BASF SE

  127.840€, DE000BASF111
• 1,09%
  ACCIONES|ATOS

  124.984€, FR0000051732
• 1,08%
  ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC

  124.350€, ES0134950F36
• 1,07%
  ACCIONES|TOTAL SA (PARIS)

  123.188€, FR0000120271
• 1,07%
  ACCIONES|AIR LIQUIDE

  123.050€, FR0000120073
• 1,07%
  ACCIONES|BBVA-BBV

  122.925€, ES0113211835
• 1,07%
  ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

  122.885€, ES0167050915
• 1,04%
  ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA

  119.640€, FR0000121972
• 1,04%
  ACCIONES|FRESENIUS

  119.200€, DE0005785604
• 1,00%
  ACCIONES|AXA

  115.500€, FR0000120628
• 0,99%
  ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

  113.890€, ES0105066007
• 0,99%
  ACCIONES|SANOFI SA

  113.865€, FR0000120578
• 0,96%
  ACCIONES|RENAULT

  110.580€, FR0000131906
• 0,95%
  ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV

  108.976€, BE0974293251
• 0,95%
  ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES

  108.760€, PTBCP0AM0015
• 0,94%
  ACCIONES|TELEFONICA

  108.315€, ES0178430E18
• 0,92%
  ACCIONES|ALLIANZ SE

  106.000€, DE0008404005
• 0,92%
  ACCIONES|VOLKSWAGEN

  105.805€, DE0007664005
• 0,91%
  ACCIONES|LANXESS AG

  104.520€, DE0005470405
• 0,91%
  ACCIONES|BNP PARIBAS

  104.413€, FR0000131104
• 0,90%
  ACCIONES|GRIFOLS SA

  104.000€, ES0171996087
• 0,89%
  ACCIONES|ADOLFO DOMINGUEZ S.A.

  102.700€, ES0106000013
• 0,89%
  ACCIONES|BANCO SANTANDER

  102.013€, ES0113900J37
• 0,88%
  RFIJA|GREENALIA SA|5.50|2022-01-31

  101.005€, XS1940978163
• 0,88%
  PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E

  101.000€, FR0010405431
• 0,87%
  RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.50|2023-10-10

  100.581€, ES0305039028
• 0,87%
  PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-07-01

  99.663€, ES0505039190
• 0,85%
  ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

  97.500€, ES0116920333
• 0,84%
  ACCIONES|ORANGE SA

  97.055€, FR0000133308
• 0,82%
  ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND

  94.500€, NL0000009082
• 0,82%
  ACCIONES|ACCIONA SA

  94.400€, ES0125220311
• 0,80%
  ACCIONES|VISCOFAN SA

  92.120€, ES0184262212
• 0,75%
  PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES

  86.766€, ES0109298002
• 0,75%
  ACCIONES|VALEO SA

  85.800€, FR0013176526
• 0,73%
  ACCIONES|SOL MELIA

  84.000€, ES0176252718
• 0,70%
  ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE

  80.600€, ES0121975009
• 0,69%
  ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL

  79.740€, ES0177542018
• 0,69%
  ACCIONES|ACERINOX SA

  79.470€, ES0132105018
• 0,68%
  ACCIONES|ARCELORMITTAL

  78.770€, LU1598757687
• 0,66%
  ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE

  75.525€, ES0165386014
• 0,65%
  ACCIONES|GROUPE DANONE

  74.500€, FR0000120644
• 0,61%
  ACCIONES|Umicore SA

  70.500€, BE0974320526
• 0,45%
  ACCIONES|STORA ENSO OYJ

  51.675€, FI0009005961
• 0,43%
  PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F

  49.764€, ES0143629006
• 0,43%
  PARTICIPACIONES|A CAPITAL RV SICAV

  49.627€, ES0114493036
• 0,28%
  ACCIONES|BIOSEARCH SA

  31.650€, ES0172233118
• 0,27%
  ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINADOS SA

  30.900€, ES0105227005
• 0,14%
  ACCIONES|NEURON BIOPHARMA

  16.200€, ES0166198012
• 0,07%
  ACCIONES|OI SA

  7.762€, US6708514012

Distribución geográfica

Distribución por tipo de activo

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERVALOR BOLSA MIXTO FI.

Novedades

• 30-06-2019

• COMPRAS

  PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-10-25

  ES05828709P4

  PAGARE|FOMENTO DE CONS|0.00|2019-10-28

  XS1984570355

  PAGARE|RENTA CORP REAL|0.00|2019-10-03

  ES0573365014

  ACCIONES|DASSAULT SYSTEMS

  FR0000130650

  ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA

  ES0109067019

  ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)

  NL0010273215

  ACCIONES|ATOS

  FR0000051732

  ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

  ES0167050915

  ACCIONES|FRESENIUS

  DE0005785604

  ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA

  FR0000121972

  ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV

  BE0974293251

  ACCIONES|ALLIANZ SE

  DE0008404005

  ACCIONES|BNP PARIBAS

  FR0000131104

  PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E

  FR0010405431

  ACCIONES|ACCIONA SA

  ES0125220311

  ACCIONES|VALEO SA

  FR0013176526

  ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE

  ES0121975009

  ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINADOS SA

  ES0105227005

  ACCIONES|OI SA

  US6708514012

• VENTAS

  PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-05-13

  ES0582870B03

  PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26

  XS1815320251

  ACCIONES|ACCOR SA

  FR0000120404

  ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG

  DE0006231004

  ACCIONES|FINMECCANICA SPA

  IT0003856405

  ACCIONES|SAP AG

  DE0007164600

  PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2019-05-13

  ES05329450G8

  ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA

  PTGAL0AM0009

  ACCIONES|ENDESA S.A.

  ES0130670112

  ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG

  DE0007500001

  ACCIONES|IBERDROLA

  ES0144580Y14

  ACCIONES|APPLUS SERVICES SA

  ES0105022000

  ACCIONES|BANKIA

  ES0113307062

  ACCIONES|BMW

  DE0005190003

  ACCIONES|METROVACESA

  ES0105122024

  ACCIONES|KUKA AG

  DE0006204407

  ACCIONES|GRUPO INYPSA

  ES0152768612