INTERVALOR BOLSA MIXTO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

11,8M

patrimonio

190

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

11.771.656€

Valor liquidativo

11,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,61% *
2017 3,12% *
2016 14,08%
2015 11,21%
2014 -3,54%
2013 12,17%
2012 7,85%
2011 -12,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -3,91% -1,00%
1 año -4,80% -4,80%
2 años 1,68% 3,38%
3 años 4,55% 14,30%
4 años 4,53% 19,39%
5 años 4,10% 22,28%
6 años 5,55% 38,31%
7 años 6,17% 52,07%
8 años 3,47% 31,36%
9 años 3,38% 34,87%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,4539€
11,5697€
11,5206€
11,9525€
12,0308€
12,0575€
12,0395€
11,6925€
11,0796€
10,3391€
10,1845€
10,2496€
10,0207€
10,4693€
10,2740€
9,2162€
9,5933€
9,8417€
9,8194€
9,5543€
9,3673€
8,9290€
8,9821€
8,5176€
8,2812€
7,8112€
8,4415€
7,8974€
7,5322€
9,3083€
9,1669€
8,9755€
8,7198€
8,3945€
8,7356€
8,6972€
8,4926€
8,0278€

Posiciones en cartera

El fondo INTERVALOR BOLSA MIXTO FI invierte en 64 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 4.004.564€ 34,02%
other 2.501.617€ 21,25%
FR 1.855.405€ 15,76%
DE 1.217.521€ 10,36%
XS 494.255€ 4,20%
NL 297.220€ 2,53%
FI 191.080€ 1,62%
LU 187.460€ 1,59%
PT 121.125€ 1,03%
US 78.122€ 0,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 6.376.254€
Depósitos bancarios 2.501.617€
Renta fija no cotizada 894.848€
Liquidez 823.287€
Participaciones en IIC 776.227€
Renta fija cotizada (> 1 año) 295.532€
Renta fija cotizada (< 1 año) 103.891€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERVALOR BOLSA MIXTO FI.

Fondo Capital Porcentaje
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI (1) 845.231€ 2,0%
FONBUSA FONDOS, FI (1) 345.828€ 1,3%
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI (1) 219.716€ 0,9%
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) 56.391€ 0,5%

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PAGARE|SACYR SA|0.00|2018-11-05

    ES05828709Z3

    PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-09-09

    ES0505039182

    ACCIONES|INDITEX SA

    ES0148396007

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU

    ES0105066007

    ACCIONES|DRILLISCH AG

    DE0005545503

    ACCIONES|Hermes Intl

    FR0000052292

    ACCIONES|BANCO SANTANDER

    ES0113900J37

    ACCIONES|BIOSEARCH SA

    ES0172233118

    ACCIONES|E.ON AG

    DE000ENAG999

    ACCIONES|VISCOFAN SA

    ES0184262212

  • VENTAS

    PAGARE|SACYR SA|0.00|2018-07-26

    ES05828709V2

    PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-09-10

    ES0505039109

    ACCIONES|L OREAL SA

    FR0000120321

    ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN

    FR0000125007

    ACCIONES|EUTELSAT COMUNICATIONS

    FR0010221234

    ACCIONES|CAIXABANK,S.A.

    ES0140609019

    ACCIONES|REALIA BUSINESS SA

    ES0173908015

    ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD

    ES0175438003

    ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA

    ES0110944172

    ACCIONES|TALGO S.A

    ES0105065009

    ACCIONES|ING GROEP NV

    NL0011821202

    ACCIONES|FRESNILLO

    GB00B2QPKJ12

    ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV

    NL0010545661

    ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA

    IT0003497168

    ACCIONES|AMPER

    ES0109260531

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES06670509D1

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,32%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: Moderado.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×