INTERVALOR BOLSA MIXTO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

10,5M

patrimonio

184

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.474.382€

Valor liquidativo

11,03€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 4,37% *
2018 -3,61% *
2017 3,12% *
2016 14,08%
2015 11,21%
2014 -3,54%
2013 12,17%
2012 7,85%
2011 -12,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 18,96% 4,37%
1 año -4,23% -4,23%
2 años -4,27% -8,36%
3 años 2,70% 8,33%
4 años 1,80% 7,39%
5 años 2,36% 12,36%
6 años 3,49% 22,83%
7 años 3,90% 30,70%
8 años 2,34% 20,36%
9 años 2,63% 26,30%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
11,0330€
10,5707€
11,4539€
11,5697€
11,5206€
11,9525€
12,0308€
12,0575€
12,0395€
11,6925€
11,0796€
10,3391€
10,1845€
10,2496€
10,0207€
10,4693€
10,2740€
9,2162€
9,5933€
9,8417€
9,8194€
9,5543€
9,3673€
8,9290€
8,9821€
8,5176€
8,2812€
7,8112€
8,4415€
7,8974€
7,5322€
9,3083€
9,1669€
8,9755€
8,7198€
8,3945€
8,7356€
8,6972€
8,4926€
8,0278€

Posiciones en cartera

El fondo INTERVALOR BOLSA MIXTO FI invierte en 67 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.561.618€ 34,00%
other 1.800.622€ 17,19%
FR 1.064.760€ 10,16%
DE 924.138€ 8,83%
XS 603.625€ 5,77%
PT 192.080€ 1,83%
GB 128.740€ 1,23%
NL 127.170€ 1,21%
IT 103.600€ 0,99%
BE 98.975€ 0,94%
LU 72.320€ 0,69%
FI 65.370€ 0,62%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.654.501€
Depósitos bancarios 1.800.622€
Liquidez 1.731.364€
Renta fija no cotizada 1.094.487€
Participaciones en IIC 672.716€
Renta fija cotizada (> 1 año) 504.492€
Renta variable no cotizada 16.200€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERVALOR BOLSA MIXTO FI.

Fondo Capital Porcentaje
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI (1) 845.231€ 2,0%
FONBUSA FONDOS, FI (1) 345.828€ 1,3%
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI (1) 219.716€ 0,9%
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) 56.391€ 0,5%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-05-13

    ES0582870B03

    ACCIONES|DEUTSCHE POST

    DE0005552004

    ACCIONES|BHP GROUP PLC

    GB00BH0P3Z91

    ACCIONES|AIR LIQUIDE

    FR0000120073

    ACCIONES|ACCOR SA

    FR0000120404

    ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG

    DE0006231004

    ACCIONES|FINMECCANICA SPA

    IT0003856405

    RFIJA|GREENALIA SA|5.50|2022-01-31

    XS1940978163

    PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-07-01

    ES0505039190

    PAGARE|TUBACEX SA|0.00|2019-05-13

    ES05329450G8

    ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA

    PTGAL0AM0009

    ACCIONES|BASF SE

    DE000BASF111

    ACCIONES|Umicore SA

    BE0974320526

    ACCIONES|ACERINOX SA

    ES0132105018

    ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA

    ES0116920333

    ACCIONES|SOL MELIA

    ES0176252718

    ACCIONES|IBERDROLA

    ES0144580Y14

    ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC

    ES0134950F36

    ACCIONES|TOTAL SA (PARIS)

    FR0000120271

    ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE

    FR0013326246

    ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE

    ES0165386014

    ACCIONES|LANXESS AG

    DE0005470405

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

    ACCIONES|STORA ENSO OYJ

    FI0009005961

    ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL

    ES0177542018

    ACCIONES|VISCOFAN SA

    ES0184262212

    ACCIONES|METROVACESA

    ES0105122024

  • VENTAS

    PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-02-05

    ES0582870A53

    ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION

    ES0167050915

    ACCIONES|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    ACCIONES|ALLIANZ SE

    DE0008404005

    ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA)

    NL0010273215

    ACCIONES|CAP GEMINI

    FR0000125338

    ACCIONES|Hermes Intl

    FR0000052292

    ACCIONES|UNITED INTERNET AG

    DE0005089031

    ACCIONES|DRILLISCH AG

    DE0005545503

    ACCIONES|BNP PARIBAS

    FR0000131104

    ACCIONES|FERRARI NV

    NL0011585146

    ACCIONES|ACCIONA SA

    ES0125220311

    ACCIONES|CAIXABANK,S.A.

    ES0140609019

    ACCIONES|GDF SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|BIONATURIS

    ES0184980003

    ACCIONES|ERCROS

    ES0125140A14

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,48%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Moderado.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Toma como Referencia un Índice (2).

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