INTERVALOR BOLSA MIXTO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER

10,2M

patrimonio

182

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.223.532€

Valor liquidativo

10,57€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -3,61% *
2017 3,12% *
2016 14,08%
2015 11,21%
2014 -3,54%
2013 12,17%
2012 7,85%
2011 -12,01%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -27,52% -7,71%
1 año -11,56% -11,56%
2 años -4,92% -9,59%
3 años 1,03% 3,13%
4 años 3,49% 14,70%
5 años 2,04% 10,64%
6 años 3,66% 24,10%
7 años 4,25% 33,85%
8 años 2,06% 17,77%
9 años 2,19% 21,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
10,5707€
11,4539€
11,5697€
11,5206€
11,9525€
12,0308€
12,0575€
12,0395€
11,6925€
11,0796€
10,3391€
10,1845€
10,2496€
10,0207€
10,4693€
10,2740€
9,2162€
9,5933€
9,8417€
9,8194€
9,5543€
9,3673€
8,9290€
8,9821€
8,5176€
8,2812€
7,8112€
8,4415€
7,8974€
7,5322€
9,3083€
9,1669€
8,9755€
8,7198€
8,3945€
8,7356€
8,6972€
8,4926€
8,0278€

Posiciones en cartera

El fondo INTERVALOR BOLSA MIXTO FI invierte en 57 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 3.278.461€ 32,08%
other 2.500.922€ 24,46%
FR 1.137.952€ 11,13%
DE 869.045€ 8,51%
XS 485.359€ 4,74%
NL 415.940€ 4,07%
FI 176.050€ 1,72%
LU 127.260€ 1,24%
PT 91.800€ 0,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.659.239€
Depósitos bancarios 2.500.922€
Liquidez 1.140.743€
Renta fija no cotizada 894.895€
Participaciones en IIC 641.340€
Renta fija cotizada (> 1 año) 386.393€

Inversiones

Hay 4 fondos que tienen participaciones en el fondo INTERVALOR BOLSA MIXTO FI.

Fondo Capital Porcentaje
GVC GAESCO RENTA VALOR, FI (1) 845.231€ 2,0%
FONBUSA FONDOS, FI (1) 345.828€ 1,3%
CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI (1) 219.716€ 0,9%
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI (1) 56.391€ 0,5%

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-02-05

    ES0582870A53

    ACCIONES|SIEMENS N

    DE0007236101

    ACCIONES|UNITED INTERNET AG

    DE0005089031

    ACCIONES|SAP AG

    DE0007164600

    RFIJA|AUDAX ENERG�A SA|5.50|2023-10-10

    ES0305039028

    ACCIONES|FERRARI NV

    NL0011585146

    ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A.

    ES0105046009

    ACCIONES|APPLUS SERVICES SA

    ES0105022000

    ACCIONES|CAIXABANK,S.A.

    ES0140609019

    ACCIONES|GDF SUEZ

    FR0010208488

    ACCIONES|GRUPO INYPSA

    ES0152768612

    ACCIONES|ERCROS

    ES0125140A14

  • VENTAS

    PAGARE|SACYR SA|0.00|2018-11-05

    ES05828709Z3

    ACCIONES|DASSAULT SYSTEMS

    FR0000130650

    ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN

    FR0000121501

    ACCIONES|DEUTSCHE BANK

    DE0005140008

    ACCIONES|COVESTRO AG

    DE0006062144

    ACCIONES|BAYER AG

    DE000BAY0017

    ACCIONES|BMW

    DE0005190003

    ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA

    ES0105130001

    RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29

    ES0305039002

    ACCIONES|ATOS

    FR0000051732

    ACCIONES|BANCO SABADELL

    ES0113860A34

    ACCIONES|E.ON AG

    DE000ENAG999

    PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS

    US25460E8443

    ACCIONES|VISCOFAN SA

    ES0184262212

    ACCIONES|AZCOYEN

    ES0112458312

    ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA

    FR0000121972

    ACCIONES|OBRASCON

    ES0142090317

    ACCIONES|CARBURES EUROPE

    ES0116162068

    ACCIONES|LET S GOWEX SA

    ES0158252033

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,51%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: Moderado.

Vocación inversora: Renta variable euro (6).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×