CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

18,6M

patrimonio

237

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

18.565.464€

Valor liquidativo

14,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 2,03% *
2018 -1,76% *
2017 -0,68% *
2016 1,75%
2015 1,21%
2014 12,82%
2013 6,62%
2012 1,63%
2011 -10,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 2,21% 0,55%
1 año -7,47% -7,47%
2 años -2,75% -5,42%
3 años -0,79% -2,34%
4 años -2,87% -11,00%
5 años 0,55% 2,78%
6 años 2,53% 16,19%
7 años 2,64% 20,05%
8 años 1,47% 12,37%
9 años 1,33% 12,59%
10 años 1,97% 21,54%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,5919€
14,8065€
14,5118€
16,1663€
15,7705€
15,7377€
16,0192€
15,9057€
15,4275€
15,5224€
15,5326€
15,1803€
14,9418€
14,7895€
15,2657€
15,5457€
16,3951€
16,9453€
15,0835€
14,4917€
14,1971€
13,9568€
13,3696€
12,8471€
12,5588€
12,9331€
12,5393€
12,4360€
12,1551€
12,3687€
12,3382€
12,2692€
12,9851€
13,3555€
13,7504€
13,2657€
12,9600€
12,9235€
12,5649€
12,4675€

Posiciones en cartera

El fondo CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI invierte en 49 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 9.438.457€ 50,82%
ES 2.236.012€ 12,05%
IE 1.364.288€ 7,35%
US 1.154.057€ 6,23%
IT 965.781€ 5,20%
IL 833.567€ 4,48%
CH 601.789€ 3,24%
DE 198.770€ 1,07%
AT 103.500€ 0,56%
FR 102.180€ 0,56%
NL 98.591€ 0,53%
JP 97.936€ 0,53%
BE 73.950€ 0,40%
GB 14.519€ 0,08%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 12.829.427€
Renta variable 4.453.970€
Liquidez 1.282.067€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU1882441816

    PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME

    LU0817815839

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU1883852573

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA

    LU0106258741

    PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA

    LU0128492062

    PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD

    IE0034234553

    ACCIONES|SNAM SPA

    IT0003153415

    ACCIONES|ICICI BANK LTD/BAHRAIN

    US45104G1040

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA

    LU0106236184

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA

    LU0113258742

    ACCIONES|LINDE PLC

    IE00BZ12WP82

    ACCIONES|TERNA SPA

    IT0003242622

    ACCIONES|NESTLE S.A.

    CH0038863350

    ACCIONES|DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA

    IT0005252207

    ACCIONES|JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA

    IT0000336518

    ACCIONES|CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC

    US1696561059

    ACCIONES|ROCHE HOLDING AG

    CH0012032048

    ACCIONES|VISA INC

    US92826C8394

    ACCIONES|MUNICH RE

    DE0008430026

    ACCIONES|PSP SWISS PROPERTY AG REG

    CH0018294154

    ACCIONES|ORIENTAL LAND CO LTD

    JP3198900007

    ACCIONES|EDENRED

    FR0010908533

    PARTICIPACIONES|RENTA 4 GESTORA SGIIC SA

    ES0173320039

    PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT SA GERMANY

    LU1663839865

    ACCIONES|GROUPE EUROTUNNEL SA

    FR0010533075

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU1882449801

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU0119403581

    REPO|BNP REPOS|0,500|2019-04-01

    ES00000122T3

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU1091096229

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL

    LU0195953079

    ACCIONES|O'REILLY AUTOMOTIVE INC

    US67103H1077

    ACCIONES|INFOSYS LTD-SP

    US4567881085

    ACCIONES|INTU INC

    US4612021034

    ACCIONES|MTU AERO ENGINES HOLDING AG

    DE000A0D9PT0

    ACCIONES|DNO ASA

    NO0003921009

    ACCIONES|LULULEMON ATHETICA INC

    US5500211090

    ACCIONES|BOEING COMPANY

    US0970231058

    ACCIONES|LINK REIT

    HK0823032773

    ACCIONES|ELI LILLY&CO

    US5324571083

    ACCIONES|MERCK & CO INC

    US58933Y1055

    ACCIONES|XILINX CORP

    US9839191015

    ACCIONES|CLP HOLDINGS

    HK0002007356

    ACCIONES|LOGITECH INTERNATIONAL SA

    CH0025751329

    ACCIONES|STRAUMANN HOLDINGS AG

    CH0012280076

    ACCIONES|TEMENOS GROUP AG

    CH0012453913

    ACCIONES|PARTNERS GROUP HOLDING AG

    CH0024608827

    ACCIONES|CHINA MOBILE LTD

    US16941M1099

    ACCIONES|ADVANCE AUTO PARTS INC

    US00751Y1064

    ACCIONES|EXELON CORP

    US30161N1019

    ACCIONES|FIRSTENERGY CORP

    US3379321074

    ACCIONES|NRG ENERGY INC

    US6293775085

    ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP

    US1011371077

    ACCIONES|SHENZHOU INTERNATIONAL

    KYG8087W1015

    ACCIONES|CHRISTIAN DIOR

    FR0000130403

    ACCIONES|QIAGEN N.V.

    NL0012169213

    ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL INC

    US46120E6023

    ACCIONES|MICROSOFT CORP

    US5949181045

    ACCIONES|SAFRAN SA

    FR0000073272

    ACCIONES|HONG KONG & CHINA GAS

    HK0003000038

    ACCIONES|LINDE PLC

    DE0006483001

    ACCIONES|PFIZER INC

    US7170811035

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU0119402005

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,70%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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