CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

26,3M

patrimonio

251

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

26.296.742€

Valor liquidativo

16,17€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,76% *
2017 -0,68% *
2016 1,75%
2015 1,21%
2014 12,82%
2013 6,62%
2012 1,63%
2011 -10,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 10,33% 2,51%
1 año 1,64% 1,64%
2 años 3,20% 6,50%
3 años 1,31% 3,99%
4 años 2,77% 11,56%
5 años 4,70% 25,84%
6 años 4,47% 30,00%
7 años 4,02% 31,76%
8 años 2,50% 21,87%
9 años 2,93% 29,67%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,1663€
15,7705€
15,7377€
16,0192€
15,9057€
15,4275€
15,5224€
15,5326€
15,1803€
14,9418€
14,7895€
15,2657€
15,5457€
16,3951€
16,9453€
15,0835€
14,4917€
14,1971€
13,9568€
13,3696€
12,8471€
12,5588€
12,9331€
12,5393€
12,4360€
12,1551€
12,3687€
12,3382€
12,2692€
12,9851€
13,3555€
13,7504€
13,2657€
12,9600€
12,9235€
12,5649€
12,4675€
12,0056€

Posiciones en cartera

El fondo CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI invierte en 53 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 7.708.073€ 29,30%
US 7.622.573€ 28,98%
LU 2.359.674€ 8,97%
JP 1.200.561€ 4,57%
FR 463.494€ 1,76%
IE 399.526€ 1,52%
DE 273.949€ 1,05%
NL 241.828€ 0,92%
XS 218.325€ 0,83%
DK 188.466€ 0,72%
IL 157.930€ 0,60%
AT 138.077€ 0,53%
BE 114.163€ 0,43%
SE 109.472€ 0,42%
NO 62.512€ 0,24%
GB 22.633€ 0,09%
IT 15.792€ 0,06%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 13.727.275€
Participaciones en IIC 6.851.448€
Liquidez 4.999.694€
Adquisición temporal de activos 500.000€
Renta fija cotizada (> 1 año) 218.325€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    ACCIONES|ALMIRALL SA

    ES0157097017

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU0330607853

    ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICES INC

    US0079031078

    ACCIONES|INFOSYS LTD-SP

    US4567881085

    REPO|BNP REPOS|0,500|2018-10-01

    ES00000123U9

    ACCIONES|ILLUMINA INC

    US4523271090

    ACCIONES|INTU INC

    US4612021034

    ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC

    US0162551016

    ACCIONES|NVIDIA CORP

    US67066G1040

    ACCIONES|AMAZON.COM INC

    US0231351067

    ACCIONES|SBI HOLDINGS INC

    JP3436120004

    ACCIONES|ORIENTAL LAND CO LTD

    JP3198900007

    ACCIONES|WOLTERS KLUWER

    NL0000395903

    ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

    US8740541094

    ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES S.A.

    FR0000130650

    ACCIONES|MASTERCARD INC

    US57636Q1040

    ACCIONES|VISA INC

    US92826C8394

    ACCIONES|TDK CORP

    JP3538800008

    ACCIONES|KOHLS CORP

    US5002551043

    ACCIONES|SHISEIDO CO LTD

    JP3351600006

    ACCIONES|WNS HOLDINGS LTD

    US92932M1018

    ACCIONES|ORBOTECH LTD

    IL0010823388

    ACCIONES|CONOCOPHILLIPS

    US20825C1045

    ACCIONES|ROYAL UNIBREW

    DK0060634707

    ACCIONES|UMICORE

    BE0974320526

    ACCIONES|SWEDISH MATCH AB

    SE0000310336

    ACCIONES|AMBU A/S-B

    DK0060946788

    ACCIONES|STATOIL ASA

    NO0010096985

    ACCIONES|DEUTSCHE BOERSE AG

    DE0005810055

    ACCIONES|NIDEC CORP

    JP3734800000

    ACCIONES|MORPHOSYS AG

    DE0006632003

    PARTICIPACIONES|PIONEER ASSET MANAGEMENT/LUX

    LU0119402005

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0248183658

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0248173857

    PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD

    IE0032875761

    PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERSNTEIN LUX. S.A.

    LU0633140131

    PARTICIPACIONES|JPMORGAN ASST MANGMNT EUR SARL

    LU0522352607

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0251570791

    PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA

    LU0936575868

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.

    LU0252963383

    ACCIONES|NETFLIX INC

    US64110L1061

    ACCIONES|AUTOHOME INC- ADR

    US05278C1071

    PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG S.A.

    LU0764816798

    ACCIONES|T ROWE PRICE GROUP INC

    US74144T1088

    ACCIONES|TAL EDUCATION GROUP

    US8740801043

    ACCIONES|IPSEN

    FR0010259150

    ACCIONES|KERING

    FR0000121485

    ACCIONES|RED HAT INC

    US7565771026

    ACCIONES|PALO ALTO NETWORKS INC

    US6974351057

    ACCIONES|WEIGHT WATCHERS INTL INC

    US9486261061

    ACCIONES|TUI AG

    DE000TUAG000

    ACCIONES|SODASTREAM INTERNATIONAL

    IL0011213001

    PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA

    LU0880599641

    ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA

    ES0105630315

    ACCIONES|HUAZHU GROUP LTD

    US44332N1063

    ACCIONES|STMICROELECTRONICS NV

    US8610121027

    ACCIONES|WYNN RESORTS LTD

    US9831341071

    ACCIONES|HERMES INTERNATIONAL

    FR0000052292

    ACCIONES|CHRISTIAN DIOR

    FR0000130403

    ACCIONES|SILTRONIC AG

    DE000WAF3001

    PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT MNAG.LUX

    LU0820943776

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,68%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,00%
Comisión de resultados 0,18%
Comisión depositario 0,14%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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