CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por CREDIT SUISSE

22,0M

patrimonio

251

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

21.953.362€

Valor liquidativo

14,51€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -1,76% *
2017 -0,68% *
2016 1,75%
2015 1,21%
2014 12,82%
2013 6,62%
2012 1,63%
2011 -10,27%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -35,15% -10,23%
1 año -9,41% -9,41%
2 años -3,34% -6,57%
3 años -1,67% -4,94%
4 años -0,96% -3,79%
5 años 1,65% 8,54%
6 años 2,46% 15,73%
7 años 2,34% 17,62%
8 años 0,68% 5,54%
9 años 1,61% 15,49%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
14,5118€
16,1663€
15,7705€
15,7377€
16,0192€
15,9057€
15,4275€
15,5224€
15,5326€
15,1803€
14,9418€
14,7895€
15,2657€
15,5457€
16,3951€
16,9453€
15,0835€
14,4917€
14,1971€
13,9568€
13,3696€
12,8471€
12,5588€
12,9331€
12,5393€
12,4360€
12,1551€
12,3687€
12,3382€
12,2692€
12,9851€
13,3555€
13,7504€
13,2657€
12,9600€
12,9235€
12,5649€
12,4675€
12,0056€

Posiciones en cartera

El fondo CS DIRECTOR FLEXIBLE, FI invierte en 47 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 6.546.936€ 29,83%
LU 4.644.894€ 21,16%
IE 2.519.184€ 11,48%
US 1.320.406€ 6,01%
GB 351.173€ 1,59%
IL 262.027€ 1,19%
DE 251.216€ 1,14%
BE 197.301€ 0,90%
AT 185.083€ 0,84%
HK 171.745€ 0,78%
KY 165.772€ 0,76%
FR 161.706€ 0,74%
JE 110.909€ 0,51%
BM 107.196€ 0,49%
NL 86.789€ 0,40%
CN 75.718€ 0,34%
IT 15.645€ 0,07%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 11.461.553€
Liquidez 4.779.662€
Renta variable 3.814.147€
Adquisición temporal de activos 1.898.000€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMP INT SERV SARL

    LU0727123076

    PARTICIPACIONES|POLAR CAPITAL LLP

    IE00BCDBX592

    REPO|BNP REPOS|0,560|2019-01-02

    ES00000123X3

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU1091096229

    ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC CORP

    US1011371077

    ACCIONES|ADVANCE AUTO PARTS INC

    US00751Y1064

    PARTICIPACIONES|GESIURIS SA SGIIC

    ES0126969007

    ACCIONES|COLRUYT SA

    BE0974256852

    ACCIONES|CYBERARK SOFTWARE LTD ISRAEL

    IL0011334468

    ACCIONES|SHENZHOU INTERNATIONAL

    KYG8087W1015

    ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC

    GB0009252882

    ACCIONES|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    ACCIONES|IHS MARKIT LTD

    BMG475671050

    ACCIONES|THALES S.A.

    FR0000121329

    ACCIONES|ASTRAZENECA PLC

    GB0009895292

    ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA

    ES0105066007

    ACCIONES|CLP HOLDINGS

    HK0002007356

    ACCIONES|EXELON CORP

    US30161N1019

    ACCIONES|FIRSTENERGY CORP

    US3379321074

    ACCIONES|O'REILLY AUTOMOTIVE INC

    US67103H1077

    ACCIONES|AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC

    US0255371017

    ACCIONES|WIX COM LTD

    IL0011301780

    ACCIONES|CNOOC LTD

    HK0883013259

    ACCIONES|MTU AERO ENGINES HOLDING AG

    DE000A0D9PT0

    ACCIONES|SINOPHARM GROUP CO

    CNE100000FN7

    ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA

    ES0116870314

    ACCIONES|EXPERIAN PLC

    GB00B19NLV48

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696104

    ACCIONES|EDENRED

    FR0010908533

  • VENTAS

    ACCIONES|WW GRAINGER INC

    US3848021040

    ACCIONES|ENCE ENERGIA Y CELULOSA SA

    ES0130625512

    ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA

    ES0109067019

    PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS LUXEMBOURG SA

    LU0330607853

    ACCIONES|ADVANCED MICRO DEVICES INC

    US0079031078

    REPO|BNP REPOS|0,500|2018-10-01

    ES00000123U9

    ACCIONES|ILLUMINA INC

    US4523271090

    ACCIONES|LULULEMON ATHETICA INC

    US5500211090

    ACCIONES|ALIGN TECHNOLOGY INC

    US0162551016

    ACCIONES|NVIDIA CORP

    US67066G1040

    ACCIONES|AMAZON.COM INC

    US0231351067

    ACCIONES|SBI HOLDINGS INC

    JP3436120004

    PARTICIPACIONES|CALAMOS ADVISOR LLC

    IE00B296W404

    ACCIONES|ORIENTAL LAND CO LTD

    JP3198900007

    ACCIONES|SALESFORCE.COM INC

    US79466L3024

    ACCIONES|TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE

    US8740541094

    ACCIONES|DASSAULT SYSTEMES S.A.

    FR0000130650

    ACCIONES|MASTERCARD INC

    US57636Q1040

    ACCIONES|MASMOVIL IBERCOM SA

    ES0184696013

    ACCIONES|VISA INC

    US92826C8394

    ACCIONES|UBISOFT ENTERTAINMENT

    FR0000054470

    BONOS|CREDIT SUISSE LONDON|0,000|2021-03-09 *

    XS1764364763

    ACCIONES|TDK CORP

    JP3538800008

    ACCIONES|KOHLS CORP

    US5002551043

    ACCIONES|SHISEIDO CO LTD

    JP3351600006

    ACCIONES|ESTEE LAUDER COMPANIES

    US5184391044

    ACCIONES|ORBOTECH LTD

    IL0010823388

    ACCIONES|CONOCOPHILLIPS

    US20825C1045

    ACCIONES|ROYAL UNIBREW

    DK0060634707

    ACCIONES|UMICORE

    BE0974320526

    ACCIONES|SWEDISH MATCH AB

    SE0000310336

    ACCIONES|AMBU A/S-B

    DK0060946788

    ACCIONES|STATOIL ASA

    NO0010096985

    ACCIONES|NIDEC CORP

    JP3734800000

    ACCIONES|MORPHOSYS AG

    DE0006632003

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,76%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,33%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,10%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: (14).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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