INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2019-07-30 | 15,65% | |
| PAGARE|SACYR SA|0.00|2019-10-25 | ES05828709P4 | 3,46% |
| RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02 | XS1697899596 | 2,66% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-09-09 | ES0505039182 | 2,58% |
| PARTICIPACIONES|VALENCIANA DE VALORES, S | ES0182790032 | 2,06% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,74% |
| PAGARE|FOMENTO DE CONS|0.00|2019-10-28 | XS1984570355 | 1,73% |
| PAGARE|RENTA CORP REAL|0.00|2019-10-03 | ES0573365014 | 1,71% |
| ACCIONES| AENA, S.M.E.,S.A. | ES0105046009 | 1,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE POST | DE0005552004 | 1,38% |
| ACCIONES|BHP GROUP PLC | GB00BH0P3Z91 | 1,37% |
| ACCIONES|SIEMENS N | DE0007236101 | 1,27% |
| ACCIONES|INDITEX SA | ES0148396007 | 1,26% |
| ACCIONES|DASSAULT SYSTEMS | FR0000130650 | 1,22% |
| ACCIONES|AMADEUS IT HOLDING SA | ES0109067019 | 1,21% |
| ACCIONES|UNIBAIL RODAMCO SE | FR0013326246 | 1,15% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,14% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 1,12% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) | NL0010273215 | 1,12% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,11% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,09% |
| ACCIONES|FAES, FAB.ESP.PROD.QUIM.FARMAC | ES0134950F36 | 1,08% |
| ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) | FR0000120271 | 1,07% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,07% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,07% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,07% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,04% |
| ACCIONES|FRESENIUS | DE0005785604 | 1,04% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,00% |
| ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU | ES0105066007 | 0,99% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 0,99% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,96% |
| ACCIONES|ANHEUSER BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 0,95% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0015 | 0,95% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,94% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,92% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 0,92% |
| ACCIONES|LANXESS AG | DE0005470405 | 0,91% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 0,91% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 0,90% |
| ACCIONES|ADOLFO DOMINGUEZ S.A. | ES0106000013 | 0,89% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 0,89% |
| RFIJA|GREENALIA SA|5.50|2022-01-31 | XS1940978163 | 0,88% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF MSCI GREECE (E | FR0010405431 | 0,88% |
| RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.50|2023-10-10 | ES0305039028 | 0,87% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2019-07-01 | ES0505039190 | 0,87% |
| ACCIONES|GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA | ES0116920333 | 0,85% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,84% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 0,82% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,82% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 0,75% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0013176526 | 0,75% |
| ACCIONES|SOL MELIA | ES0176252718 | 0,73% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | ES0121975009 | 0,70% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,69% |
| ACCIONES|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,69% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 0,68% |
| ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE | ES0165386014 | 0,66% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,65% |
| ACCIONES|Umicore SA | BE0974320526 | 0,61% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 0,43% |
| PARTICIPACIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,43% |
| ACCIONES|BIOSEARCH SA | ES0172233118 | 0,28% |
| ACCIONES|ASTURIANA DE LAMINADOS SA | ES0105227005 | 0,27% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,14% |
| ACCIONES|OI SA | US6708514012 | 0,07% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes