INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 46 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.74|2014-04-01 | ES00000123L8 | 32,73% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01404166 | 10,22% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.40|2014-12-27 | 7,18% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,27% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,95% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,51% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,42% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,37% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,35% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,34% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008402215 | 1,33% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,31% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,27% |
| ACCIONES|FRESNILLO | GB00B2QPKJ12 | 1,26% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,20% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 1,18% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,18% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,16% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,13% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,12% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,11% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,10% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,08% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,05% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 1,05% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,04% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,03% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 1,03% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 1,01% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,00% |
| ACCIONES|AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 0,97% |
| ACCIONES|CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VER | FR0000120164 | 0,95% |
| ACCIONES|AREVA | FR0011027143 | 0,95% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,92% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCE PLC (R.V) | GB0033277061 | 0,90% |
| ACCIONES|HEIDELBERGER CEMENT AG | DE0006047004 | 0,89% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,88% |
| ACCIONES|GRUPO PRISA, SA | ES0171743117 | 0,86% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 0,85% |
| ACCIONES|WM MORRISON SUPERMK PLC | GB0006043169 | 0,85% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,84% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 0,84% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 0,84% |
| ACCIONES|ROYAL IMTECH NV | NL0006055329 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED | DE000A0V9Y57 | 0,81% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes