INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2.15|2011-07-01 | ES0L01204202 | 21,18% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.78|2011-12-30 | DC30121145 | 7,52% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01206223 | 3,64% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,01% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND | NL0000235190 | 1,73% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.78|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,59% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,56% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,55% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,53% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,52% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,52% |
| ACCIONES|K+S AG | DE0007162000 | 1,50% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,49% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,49% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,47% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,47% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,47% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,44% |
| ACCIONES|Geophysique | FR0000120164 | 1,43% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,42% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,39% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,37% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,36% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,35% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,34% |
| ACCIONES|ARKEMA | FR0010313833 | 1,33% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,29% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,27% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,26% |
| ACCIONES|Vallourec | FR0000120354 | 1,26% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,25% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,25% |
| ACCIONES|Axalto Hld | NL0000400653 | 1,23% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,23% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,21% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,20% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,19% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,15% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,14% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,13% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 1,12% |
| ACCIONES|VIVENDI,S.A. | FR0000127771 | 1,08% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 1,05% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,04% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,03% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,99% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 0,98% |
| ACCIONES|ASM LITHOGRAPHY HOLDING NV | NL0006034001 | 0,95% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,41% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes