INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 44 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-01-03 | ES0L01204202 | 41,24% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.97|2011-06-30 | CADEPEUR26 | 7,48% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 2,77% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,77% |
| ACCIONES|FUGRO NV | NL0000352565 | 1,72% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,64% |
| RFIJA|GENERALITAT CATA|4.78|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,59% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,56% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,55% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,48% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,46% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,43% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,42% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,39% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,37% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,34% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,34% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,32% |
| ACCIONES|PERNOD- RICARD | FR0000120693 | 1,32% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,31% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,29% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,26% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,26% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,23% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,23% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,22% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,20% |
| ACCIONES|Axalto Hld | NL0000400653 | 1,19% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,15% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,12% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,10% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,09% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,08% |
| ACCIONES|GLAXOSMITHKLINE PLC | GB0009252882 | 1,08% |
| ACCIONES|GESTEVISION TELECINCO S.A. | ES0152503035 | 1,08% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,07% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,06% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 0,98% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND | NL0000235190 | 0,98% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,95% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,95% |
| ACCIONES|VUELING AIRLINES | ES0184591032 | 0,91% |
| ACCIONES|FERGO AISA S.A. | ES0106585013 | 0,73% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes