INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2018-05-29 | 17,36% | |
| DEPOSITO|BANCA MARCH S|0.10|2017-12-02 | 8,68% | |
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|-0.41|2017-07-03 | ES00000121A5 | 8,67% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-02-19 | ES0505039026 | 2,44% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 2,27% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 2,01% |
| ACCIONES|TESSENDERLO CHEMIE | BE0003555639 | 1,40% |
| RFIJA|ACCIONA FINANCIA|0.80|2018-05-10 | XS1597143905 | 1,24% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2017-10-23 | XS1495642685 | 1,24% |
| PAGARE|GESTAMP AUTOMOC|0.00|2017-07-20 | ES0505223018 | 1,24% |
| PAGARE|CNH INDUSTRIAL |0.00|2018-05-24 | FR0124401052 | 1,23% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2017-07-24 | ES0505039000 | 1,23% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 1,20% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,14% |
| ACCIONES|K+S AG | DE000KSAG888 | 1,11% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 1,11% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,08% |
| ACCIONES|SANTANDER CENTRAL HISPANO | ES0113900J37 | 1,08% |
| ACCIONES|HELLA KGAA HUECK-CO | DE000A13SX22 | 1,07% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 1,05% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 1,04% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,04% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,02% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,00% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,00% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,00% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,00% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,99% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELECOM | DE0005557508 | 0,97% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 0,97% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,96% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,96% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 0,90% |
| ACCIONES|UNITED INTERNET AG | DE0005089031 | 0,89% |
| ACCIONES|AIRBUS GROUP NV | NL0000235190 | 0,89% |
| ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FE | ES0121975009 | 0,89% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,86% |
| ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,86% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 0,83% |
| ACCIONES|TOTAL SA (PARIS) | FR0000120271 | 0,80% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP NV | BE0974276082 | 0,77% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 0,74% |
| ACCIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,72% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,71% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,66% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 0,64% |
| ACCIONES|ORYZON GENOMICS SA | ES0167733015 | 0,63% |
| ACCIONES|ABENGOA | ES0105200002 | 0,45% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,43% |
| ACCIONES|PANGAEA ONCOLOGY (EUR) | ES0105221008 | 0,31% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,20% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes