INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2011-04-01 | ES00000122D7 | 33,19% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|2.97|2011-06-30 | CADEPEUR29 | 7,33% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01105201 | 2,72% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,66% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,79% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,66% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,59% |
| RFIJA|GENERALITAT CATA|4.78|2011-11-21 | ES00000950J8 | 1,57% |
| ACCIONES|EUROPEAN AERONAUTIC DEFENSE AND | NL0000235190 | 1,51% |
| ACCIONES|STADA ARZNEIMITTEL AG | DE0007251803 | 1,50% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,45% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,41% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,40% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,40% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,36% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,35% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,32% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,29% |
| ACCIONES|THALES SA | FR0000121329 | 1,29% |
| ACCIONES|Axalto Hld | NL0000400653 | 1,27% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,27% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,21% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,17% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,17% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,17% |
| ACCIONES|WIRECARD | DE0007472060 | 1,16% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,15% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,15% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 1,14% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,14% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,13% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,08% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,05% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,05% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,04% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,02% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,00% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,98% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,42% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes