INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-10-01 | ES0000012239 | 50,88% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-12-30 | CADEPEUR35 | 10,48% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,64% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,13% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,95% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHEL | GB00B03MLX29 | 1,64% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,40% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 1,41% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,40% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,30% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,30% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,29% |
| ACCIONES|LAFARGE | FR0000120537 | 1,28% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,26% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL 2.000 FI ACC | ES0143673038 | 1,26% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,24% |
| ACCIONES|E.ON AG | DE000ENAG999 | 1,21% |
| ACCIONES|Catlin Group | BMG196F11004 | 1,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,19% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,17% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,14% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,15% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996012 | 1,09% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 1,07% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,04% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,99% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,96% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,90% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes