INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2010-07-01 | ES0L01105201 | 28,97% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2050-12-31 | CADEPEUR26 | 8,06% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 2,01% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,01% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS ,S.A. | ES0178165017 | 1,89% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,81% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,76% |
| ACCIONES|Axalto Hld | NL0000400653 | 1,57% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,54% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,50% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,49% |
| ACCIONES|L`OREAL | FR0000120321 | 1,47% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,41% |
| ACCIONES|RHODIA SA | FR0010479956 | 1,39% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,36% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,35% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,35% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,34% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,32% |
| ACCIONES|XSTRATA PLC | GB0031411001 | 1,31% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,30% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,27% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,25% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,24% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,23% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,23% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,17% |
| ACCIONES|ACCOR SA | FR0000120404 | 1,16% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,15% |
| ACCIONES|DEUTSCHE LUFTHANSA | DE0008232125 | 1,15% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,13% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,10% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,10% |
| ACCIONES|Lanxess | DE0005470405 | 1,05% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,04% |
| ACCIONES|GRUPO EMPRESARIAL ENCE, S.A. | ES0130625512 | 1,04% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,02% |
| ACCIONES|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,01% |
| ACCIONES|RANDSTAD HOLDING NV | NL0000379121 | 0,98% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,97% |
| ACCIONES|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,97% |
| ACCIONES|ANTENA 3 RADIO | ES0109427734 | 0,94% |
| ACCIONES|IBERIA | ES0147200036 | 0,94% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,93% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN S,.A. | ES0142090317 | 0,93% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,90% |
| ACCIONES|KLOECKNER | DE000KC01000 | 0,88% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 0,84% |
| ACCIONES|SR Teleperform | FR0000051807 | 0,83% |
| ACCIONES|FUGRO NV | NL0000352565 | 0,77% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,51% |
| ACCIONES|STADA ARZNEI | DE0007251803 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes