INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.22|2013-07-01 | ES00000123K0 | 52,61% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-22 | 7,51% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,19% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 2,17% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,74% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,61% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,50% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,29% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,26% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,24% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,23% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,23% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,23% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,22% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,15% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 1,15% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,10% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,10% |
| ACCIONES|MAPFRESA | ES0124244E34 | 1,07% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,05% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,05% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,04% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 1,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,03% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCE PLC | GB0033277061 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED COF | DE000A0V9YT0 | 1,01% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,86% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,81% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 0,72% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE0005108401 | 0,54% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 0,38% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516920 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes