INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|TESORO DE ESPAÑA|2009-07-01 | ES00000121L2 | 43,22% |
| DEPOSITO|LA CAIXA (CAJ|0.00|2009-12-30 | CADEPEUR29 | 11,09% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 2,95% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,13% |
| ACCIONES|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,79% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 1,77% |
| ACCIONES|PROSEGUR | ES0175438235 | 1,52% |
| ACCIONES|IBERDROLA RENOVA | ES0147645016 | 1,44% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,43% |
| ACCIONES|ALSTOM | FR0010220475 | 1,40% |
| ACCIONES|KONINKLIJE KPN | NL0000009082 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|CAPITAL 2.000 FI ACC | ES0143673038 | 1,30% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,28% |
| ACCIONES|NORDEX AG | DE000A0D6554 | 1,24% |
| ACCIONES|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS | ES0111845014 | 1,19% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,20% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,17% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 1,17% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,16% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,16% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,12% |
| ACCIONES|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 1,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,12% |
| ACCIONES|Axalto Hld | NL0000400653 | 1,09% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,07% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,07% |
| ACCIONES|LINDE AG | DE0006483001 | 1,04% |
| ACCIONES|Crucell NV | NL0000358562 | 0,95% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 0,96% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,94% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,93% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 0,93% |
| ACCIONES|NOKIA | FI0009000681 | 0,93% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE0005752000 | 0,85% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,72% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes