INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031

Patrimonio 11.503.570€
Partícipes 285
Patrimonio por partícipe 40.363,40€

Cartera del fondo a 2014-12-31

El fondo invierte en 69 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.01|2015-01-02 ES00000123J2 11,05%
DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-27 7,64%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01505152 6,55%
SPAIN LETRAS DEL TESORO ES0L01504106 4,37%
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL ES0138233038 3,60%
ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG DE0005190003 1,96%
ACCIONES|DEUTSCHE BANK DE0005140008 1,91%
ACCIONES|PEUGEOT SA FR0000121501 1,79%
ACCIONES|ING GROEP NV NL0000303600 1,66%
ACCIONES|BNP PARIBAS SA FR0000131104 1,61%
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV NL0000009538 1,58%
ACCIONES|ALMIRALL SA ES0157097017 1,50%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 1,50%
ACCIONES|HAVAS SA FR0000121881 1,48%
ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA IT0003497168 1,44%
ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV NL0000009082 1,43%
ACCIONES|UNICREDIT SPA IT0004781412 1,40%
ACCIONES|ARCELORMITTAL LU0323134006 1,38%
ACCIONES|REPSOL SA ES0173516115 1,36%
ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT FR0000124141 1,29%
ACCIONES|JCDECAUX SA FR0000077919 1,25%
ACCIONES|E.ON SE DE000ENAG999 1,24%
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA FR0000120073 1,24%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 1,23%
ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA ES0113860A34 1,20%
ACCIONES|BHP BILLITON PLC GB0000566504 1,17%
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO FR0000121014 1,16%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 1,15%
ACCIONES|STORA ENSO OYJ FI0009005961 1,14%
ACCIONES|RWE AG DE0007037129 1,12%
ACCIONES|LIBERBANK SA ES0168675009 1,11%
ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG DE0008430026 1,09%
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL ES0177542018 1,08%
ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE FR0000121972 1,06%
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA ES0118594417 1,06%
ACCIONES|CAP GEMINI SA FR0000125338 1,04%
ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO ES0109427734 1,02%
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ES0143416115 0,99%
ACCIONES|ACCIONA SA ES0125220311 0,98%
ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 0,97%
ACCIONES|SACYR SA ES0182870214 0,94%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,93%
ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA ES0113790226 0,91%
ACCIONES|VALEO SA FR0000130338 0,91%
ACCIONES|NH HOTELES SA ES0161560018 0,87%
ACCIONES|FRESNILLO GB00B2QPKJ12 0,86%
ACCIONES|AXA SA FR0000120628 0,84%
ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA ES0168561019 0,84%
ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA ES0142090317 0,81%
ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA ES0178165017 0,79%
ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA ES0172708234 0,78%
ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE ES0165386014 0,76%
ACCIONES|VALLOUREC SA FR0000120354 0,75%
ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA PTGAL0AM0009 0,74%
ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND ES0117390411 0,67%
ACCIONES|VEDANTA RESOURCES PLC GB0033277061 0,65%
ACCIONES|ENI SPA IT0003132476 0,63%
ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA ES0171743117 0,62%
PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED DE000A0V9Y57 0,58%
ACCIONES|Solarworld AG DE000A1YCMM2 0,57%
ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA PTPTC0AM0009 0,57%
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA ES0180850416 0,56%
ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL LU1048328220 0,55%
ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL FABRICS SA ES0126962002 0,52%
ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES ES0136463017 0,50%
ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA ES0110944016 0,39%
PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C QTX001049365 0,34%
ACCIONES|Hermes Intl FR0012353472 0,12%
ACCIONES|REPSOL SA ES0673516953 0,04%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

INTERVALOR BOLSA MIXTO FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.

11,5M

patrimonio

285

partícipes

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