INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.01|2015-01-02 | ES00000123J2 | 11,05% |
| DEPOSITO|CAIXABANK SA|1.00|2015-12-27 | 7,64% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01505152 | 6,55% |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01504106 | 4,37% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,60% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | DE0005190003 | 1,96% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,91% |
| ACCIONES|PEUGEOT SA | FR0000121501 | 1,79% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 1,66% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS SA | FR0000131104 | 1,61% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV | NL0000009538 | 1,58% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 1,50% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,50% |
| ACCIONES|HAVAS SA | FR0000121881 | 1,48% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,44% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,43% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 1,40% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,38% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,36% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 1,29% |
| ACCIONES|JCDECAUX SA | FR0000077919 | 1,25% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,24% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,24% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,23% |
| ACCIONES|BANCO DE SABADELL SA | ES0113860A34 | 1,20% |
| ACCIONES|BHP BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,17% |
| ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO | FR0000121014 | 1,16% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,15% |
| ACCIONES|STORA ENSO OYJ | FI0009005961 | 1,14% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,12% |
| ACCIONES|LIBERBANK SA | ES0168675009 | 1,11% |
| ACCIONES|MUENCHENER RUECKVER AG | DE0008430026 | 1,09% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 1,08% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 1,06% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,06% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,04% |
| ACCIONES|ATRESMEDIA CORP DE MEDIOS DE CO | ES0109427734 | 1,02% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 0,99% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 0,98% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,97% |
| ACCIONES|SACYR SA | ES0182870214 | 0,94% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,93% |
| ACCIONES|BANCO POPULAR ESPANOL SA | ES0113790226 | 0,91% |
| ACCIONES|VALEO SA | FR0000130338 | 0,91% |
| ACCIONES|NH HOTELES SA | ES0161560018 | 0,87% |
| ACCIONES|FRESNILLO | GB00B2QPKJ12 | 0,86% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,84% |
| ACCIONES|PAPELES Y CARTONES DE EUROPA SA | ES0168561019 | 0,84% |
| ACCIONES|OBRASCON HUARTE LAIN SA | ES0142090317 | 0,81% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,79% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 0,78% |
| ACCIONES|SOLARIA ENERGIA Y MEDIOAMBIENTE | ES0165386014 | 0,76% |
| ACCIONES|VALLOUREC SA | FR0000120354 | 0,75% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 0,74% |
| ACCIONES|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,67% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCES PLC | GB0033277061 | 0,65% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 0,63% |
| ACCIONES|PROMOTORA DE INFORMACIONES SA | ES0171743117 | 0,62% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED | DE000A0V9Y57 | 0,58% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE000A1YCMM2 | 0,57% |
| ACCIONES|PORTUGAL TELECOM SGPS SA | PTPTC0AM0009 | 0,57% |
| ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA | ES0180850416 | 0,56% |
| ACCIONES|EDREAMS ODIGEO SL | LU1048328220 | 0,55% |
| ACCIONES|DOGI INTERNATIONAL FABRICS SA | ES0126962002 | 0,52% |
| ACCIONES|FERSA ENERGIAS RENOVABLES | ES0136463017 | 0,50% |
| ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944016 | 0,39% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,34% |
| ACCIONES|Hermes Intl | FR0012353472 | 0,12% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes