INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.07|2014-07-01 | ES00000123C7 | 37,40% |
| DEPOSITO|CAIXABANK,S.A|1.40|2014-12-27 | 7,13% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01408225 | 7,12% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,30% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,57% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,44% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0000009082 | 1,35% |
| ACCIONES|HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS | DE0008402215 | 1,34% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,33% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|LYXOR ETF DJ STOXX BANKS | FR0010345371 | 1,29% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 1,28% |
| ACCIONES|UNICREDIT SPA | IT0004781412 | 1,24% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,23% |
| ACCIONES|HAVAS SA | FR0000121881 | 1,22% |
| ACCIONES|ENI SPA | IT0003132476 | 1,22% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 1,21% |
| ACCIONES|LVMH MOET-HENNESSY | FR0000121014 | 1,15% |
| ACCIONES|VEOLIA ENVIROMENT | FR0000124141 | 1,13% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCE PLC (R.V) | GB0033277061 | 1,13% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SE | FR0000121972 | 1,12% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 1,11% |
| ACCIONES|AIR LIQUIDE SA | FR0000120073 | 1,10% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,10% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,09% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,07% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 1,07% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,05% |
| ACCIONES|DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE | ES0126775032 | 1,03% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 1,00% |
| ACCIONES|UNILEVER NV | NL0000009355 | 0,98% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,97% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,94% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0000303600 | 0,94% |
| ACCIONES|WM MORRISON SUPERMK PLC | GB0006043169 | 0,93% |
| ACCIONES|APPLUS SERVICES SA | ES0105022000 | 0,92% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED | DE000A0V9Y57 | 0,90% |
| ACCIONES|FRESNILLO | GB00B2QPKJ12 | 0,89% |
| ACCIONES|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 0,89% |
| ACCIONES|NH HOTELES SA | ES0161560018 | 0,88% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 0,88% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,87% |
| ACCIONES|AREVA SA | FR0011027143 | 0,63% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708234 | 0,61% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 0,60% |
| ACCIONES|ROYAL IMTECH NV | NL0006055329 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,51% |
| ACCIONES|BANCO ESPIRITO SANTO SA | PTBES0AM0007 | 0,37% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE000A1YCMM2 | 0,30% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0673516946 | 0,04% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE000A11QV10 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes