INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITO|BANCO CAMINOS|0.10|2018-08-10 | 15,50% | |
| DEPOSITO|BANCO SABADEL|0.00|2019-06-04 | 6,03% | |
| PAGARE|SACYR SA|0.00|2018-07-26 | ES05828709V2 | 3,44% |
| PAGARE|AUDAX ENERGÍA S|0.00|2018-09-10 | ES0505039109 | 2,57% |
| RFIJA|GREENALIA SA|6.75|2022-11-02 | XS1697899596 | 2,54% |
| PARTICIPACIONES|BOLSALIDER FI | ES0115068035 | 1,94% |
| PARTICIPACIONES|FONBUSA MIXTO FIM | ES0138592037 | 1,80% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,77% |
| PAGARE|ACCIONA SA|0.00|2019-04-26 | XS1815320251 | 1,71% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,63% |
| ACCIONES|ENDESA S.A. | ES0130670112 | 1,63% |
| ACCIONES|GRIFOLS SA | ES0171996087 | 1,55% |
| ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC SA | FR0000121972 | 1,54% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU1598757687 | 1,51% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE NEDERLAND | NL0000009082 | 1,50% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,49% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,47% |
| ACCIONES|ACCIONA SA | ES0125220311 | 1,47% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664005 | 1,46% |
| ACCIONES|ASML HOLDING NV (HOLANDA) | NL0010273215 | 1,46% |
| ACCIONES|L OREAL SA | FR0000120321 | 1,46% |
| ACCIONES|DASSAULT SYSTEMS | FR0000130650 | 1,45% |
| ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA | ES0143416115 | 1,39% |
| ACCIONES|PSA PEUGEOT CITROEN | FR0000121501 | 1,35% |
| ACCIONES|THYSSEN KRUPP AG | DE0007500001 | 1,34% |
| ACCIONES|CIE DE ST GOBAIN | FR0000125007 | 1,32% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,27% |
| ACCIONES|BANCO SABADELL | ES0113860A34 | 1,24% |
| ACCIONES|BBVA-BBV | ES0113211835 | 1,15% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,15% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,13% |
| ACCIONES|BANKIA | ES0113307062 | 1,10% |
| ACCIONES|BANCO COMERCIAL PORTUGUES | PTBCP0AM0015 | 1,05% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES0167050915 | 1,05% |
| ACCIONES|EUTELSAT COMUNICATIONS | FR0010221234 | 1,01% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,01% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA | ES0105130001 | 1,00% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,99% |
| PARTICIPACIONES|DIREXION GOLD MINERS | US25460E8443 | 0,99% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 0,97% |
| ACCIONES|OBRASCON | ES0142090317 | 0,94% |
| RFIJA|AUDAX ENERGÍA SA|5.75|2019-07-29 | ES0305039002 | 0,89% |
| ACCIONES|CAIXABANK,S.A. | ES0140609019 | 0,86% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,79% |
| PARTICIPACIONES|ANNUALCYCLES STRATEGIES | ES0109298002 | 0,76% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 0,76% |
| ACCIONES|REALIA BUSINESS SA | ES0173908015 | 0,74% |
| ACCIONES|AZCOYEN | ES0112458312 | 0,73% |
| ACCIONES|PROSEGUR CIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,72% |
| ACCIONES|QUABIT INMOBILIARIA SA | ES0110944172 | 0,66% |
| ACCIONES|TALGO S.A | ES0105065009 | 0,66% |
| ACCIONES|VALENCIANA DE VALORES, SICAV | ES0182790032 | 0,64% |
| ACCIONES|ING GROEP NV | NL0011821202 | 0,64% |
| ACCIONES|KUKA AG | DE0006204407 | 0,63% |
| ACCIONES|ADOLFO DOMINGUEZ S.A. | ES0106000013 | 0,59% |
| ACCIONES|FRESNILLO | GB00B2QPKJ12 | 0,56% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 0,55% |
| ACCIONES|CNH INDUSTRIAL NV | NL0010545661 | 0,55% |
| ACCIONES|BIONATURIS | ES0184980003 | 0,53% |
| ACCIONES|AMPER | ES0109260531 | 0,51% |
| ACCIONES|A CAPITAL RV SICAV | ES0114493036 | 0,50% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,49% |
| ACCIONES|SAFRAN SA | FR0000073272 | 0,45% |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RENTA VALOR F | ES0143629006 | 0,44% |
| ACCIONES|CARBURES EUROPE | ES0116162068 | 0,41% |
| ACCIONES|NEURON BIOPHARMA | ES0166198012 | 0,23% |
| ACCIONES|LET S GOWEX SA | ES0158252033 | 0,10% |
| ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION | ES06670509D1 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes