INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.04|2013-10-01 | ES00000121O6 | 45,88% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-22 | 7,22% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO RETORNO ABSOL | ES0138233038 | 3,21% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 2,24% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,94% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,87% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,77% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,77% |
| ACCIONES|SIEMENS | DE0007236101 | 1,65% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,47% |
| ACCIONES|SOFTWARE AG | DE0003304002 | 1,36% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 1,36% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,35% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,32% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,31% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,23% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 1,21% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,19% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,15% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 1,14% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCE PLC (R.V) | GB0033277061 | 1,07% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,06% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,05% |
| ACCIONES|TELECOM ITALIA SPA | IT0003497168 | 1,01% |
| ACCIONES|ALMIRALL S.A | ES0157097017 | 0,97% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,96% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 0,95% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 0,93% |
| ACCIONES|VALLOUREC | FR0000120354 | 0,91% |
| ACCIONES|SUEDZUCKER AG | DE0007297004 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|ETFS DAILY LEVERAGED COF | DE000A0V9YT0 | 0,80% |
| ACCIONES|CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VER | FR0000120164 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,67% |
| ACCIONES|Solarworld AG | DE0005108401 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes