INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 40 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.17|2012-04-02 | ES0000012866 | 41,92% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|3.80|2012-12-22 | 7,99% | |
| SPAIN LETRAS DEL TESORO | ES0L01206223 | 4,44% |
| RFIJA|GENERALITAT DE C|4.75|2012-11-21 | ES00000950P5 | 3,36% |
| RFIJA|SPAIN LETRAS DEL|0.00|2012-04-20 | ES0L01204202 | 2,69% |
| TESORO DE ESPAÑA | ES0L01205183 | 2,23% |
| ACCIONES|SANOFI SA | FR0000120578 | 1,98% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,56% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 1,54% |
| ACCIONES|HAVAS ADVERTISING | FR0000121881 | 1,48% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,48% |
| ACCIONES|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 1,42% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,31% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,30% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 1,30% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,27% |
| ACCIONES|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,27% |
| ACCIONES|APERAM W/I | LU0569974404 | 1,26% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,23% |
| ACCIONES|BNP PARIBAS | FR0000131104 | 1,21% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,19% |
| ACCIONES|AIXTRON SE | DE000A0WMPJ6 | 1,19% |
| ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 1,16% |
| ACCIONES|CAP GEMINI | FR0000125338 | 1,14% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,13% |
| ACCIONES|GALP ENERGIA SGPS SA | PTGAL0AM0009 | 1,12% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,12% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 1,08% |
| ACCIONES|SACYR VALLEHERMOSO, S.A. | ES0182870214 | 1,03% |
| ACCIONES|FIAT SPA | IT0001976403 | 1,00% |
| ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL | ES0177542018 | 0,98% |
| ACCIONES|MEDIASET ESPAÑA COMUNICACION, S | ES0152503035 | 0,98% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV (EUR) | NL0000009165 | 0,95% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 0,93% |
| ACCIONES|TUBACEX | ES0132945017 | 0,92% |
| ACCIONES|RENAULT | FR0000131906 | 0,90% |
| ACCIONES|REPSOL YPF | ES0173516115 | 0,85% |
| ACCIONES|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|ETFS LEVERAGED NATURAL G | DE000A0V9Y32 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|THE MILLENIUM WAVE FUND | MT0000074477 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes