INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0155853031
| Patrimonio | 11.503.570€ |
|---|---|
| Partícipes | 285 |
| Patrimonio por partícipe | 40.363,40€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|SPAIN GOVERNMENT B|0.17|2013-04-02 | ES00000121G2 | 61,40% |
| DEPOSITO|BANCO POPULAR|4.00|2013-12-22 | 7,40% | |
| PARTICIPACIONES|GVC GAESCO PATRIMONIALIS | ES0141114001 | 3,32% |
| PARTICIPACIONES|LAGUNA NEGRA RENT. ABSOL | ES0157633001 | 2,12% |
| ACCIONES|ROCHE HOLDING | CH0012032048 | 1,92% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE AHOLD NV | NL0006033250 | 1,77% |
| ACCIONES|REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,68% |
| ACCIONES|BILLITON PLC | GB0000566504 | 1,44% |
| PARTICIPACIONES|CS DIRECTOR GROWTH | ES0143673038 | 1,30% |
| ACCIONES|HENKEL KGAA VORZUG | DE0006048432 | 1,27% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,18% |
| ACCIONES|ENAGAS | ES0130960018 | 1,15% |
| ACCIONES|GROUPE DANONE | FR0000120644 | 1,15% |
| ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | ES0113211835 | 1,14% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0003793107 | 1,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,11% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER | ES0113900J37 | 1,11% |
| ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 1,05% |
| ACCIONES|CASINO GUICHARD PERRACHON | FR0000125585 | 1,04% |
| ACCIONES|VEDANTA RESOURCE PLC | GB0033277061 | 1,01% |
| ACCIONES|METRO AG | DE0007257503 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|MILLENNIUM WAVE F. PLC C | QTX001049365 | 0,91% |
| ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIES AG | DE0006231004 | 0,91% |
| ACCIONES|ARCELORMITTAL | LU0323134006 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|ETFS LEVERAGED NATURAL G | DE000A0V9Y32 | 0,64% |
| ACCIONES|GRUPO EZENTIS SA | ES0172708317 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
INTERVALOR BOLSA MIXTO FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESINTER, S.G.I.I.C., S.A.
11,5M
patrimonio
285
partícipes